Kassaflödesanalys (TTM)
Barry Callebaut AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 678 | 763 | 690 | 616 | 617 | 618 | 570 | 522 | 492 | 462 | 396 | 331 | −123 | −578 | −1 321 | −2 064 | −2 563 | −3 062 |
| Ändring (%) | 12,52 | −9,68 | −10,72 | 0,20 | 0,20 | −7,80 | −8,46 | −5,76 | −6,11 | −14,19 | −16,54 | −137,36 | 367,70 | 128,69 | 56,27 | 24,17 | 19,47 | |
| % av kassaflödet | 83,64 | 99,77 | 267,75 | −246,15 | −308,63 | −413,07 | −311,30 | −240,96 | −296,33 | −400,29 | −132,98 | −68,82 | 34,42 | 243,57 | −1 517,43 | −501,96 | −344,59 | −284,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −287 | −284 | −273 | −262 | −248 | −234 | −264 | −294 | −280 | −267 | −242 | −218 | −228 | −238 | −252 | −267 | −267 | −266 |
| Ändring (%) | −0,87 | −3,99 | −4,16 | −5,20 | −5,49 | 12,64 | 11,22 | −4,52 | −4,73 | −9,26 | −10,21 | 4,61 | 4,40 | 6,11 | 5,75 | −0,04 | −0,04 | |
| % av kassaflödet | −35,35 | −37,15 | −105,98 | 104,59 | 124,07 | 156,62 | 144,20 | 135,62 | 168,98 | 231,62 | 81,36 | 45,30 | 63,45 | 100,22 | −289,69 | −64,85 | −35,84 | −24,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 438 | 294 | −162 | −619 | −557 | −495 | −438 | −381 | −325 | −269 | −412 | −555 | 23 | 601 | 1 684 | 2 767 | 3 594 | 4 422 |
| Ändring (%) | −32,82 | −155,14 | 281,35 | −10,02 | −11,14 | −11,46 | −12,94 | −14,80 | −17,37 | 53,32 | 34,78 | −104,12 | 2 526,99 | 180,28 | 64,32 | 29,91 | 23,02 | |
| % av kassaflödet | 54,02 | 38,47 | −63,03 | 247,49 | 278,66 | 330,75 | 239,38 | 176,22 | 195,93 | 232,94 | 138,26 | 115,54 | −6,37 | −253,36 | 1 934,44 | 672,86 | 483,25 | 410,82 |
| Kassaflöde | 811 | 765 | 258 | −250 | −200 | −150 | −183 | −216 | −166 | −115 | −298 | −480 | −359 | −237 | 87 | 411 | 744 | 1 076 |
| Ändring (%) | −5,67 | −66,34 | −197,12 | −20,09 | −25,13 | 22,34 | 18,26 | −23,37 | −30,50 | 158,30 | 61,28 | −25,32 | −33,90 | −136,71 | 372,42 | 80,88 | 44,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
