Kassaflödesanalys (TTM)
Borealis Foods Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −24 | −25 | −27 | −26 | −18 | −19 | −18 | −16 | −15 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | 254,53 | 5,42 | 6,90 | −3,26 | −31,34 | 4,75 | −5,62 | −8,87 | −6,97 | −35,77 | −21,02 | |
| % av kassaflödet | 1 450,78 | −1 073,21 | −206,58 | −223,33 | −324,40 | −729,24 | 421,90 | 185,74 | 196,63 | 216,72 | 120,88 | 261,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −3 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −84,30 | −38,20 | 19,19 | 32,86 | 37,07 | −9,73 | −29,97 | −5,84 | −28,26 | −24,21 | −49,92 | |
| % av kassaflödet | 4 535,02 | −148,55 | −16,76 | −20,21 | −40,31 | −180,89 | 90,19 | 29,46 | 32,23 | 27,39 | 18,03 | 24,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 | 30 | 40 | 42 | 38 | 25 | 18 | 11 | 11 | 10 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | 7,63 | 33,98 | 5,06 | −9,91 | −33,61 | −26,14 | −40,07 | −3,72 | −5,60 | −68,91 | 74,93 | |
| % av kassaflödet | −5 885,80 | 1 321,76 | 323,35 | 343,54 | 464,71 | 1 010,13 | −412,09 | −115,20 | −128,85 | −144,11 | −38,91 | −186,76 |
| Kassaflöde | −0 | 2 | 12 | 12 | 8 | 2 | −4 | −10 | −8 | −7 | −8 | −3 |
| Ändring (%) | −579,26 | 447,66 | −1,12 | −33,40 | −69,46 | −281,05 | 114,38 | −13,92 | −15,59 | 15,16 | −63,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
