Kassaflödesanalys (TTM)
BioRegenx, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −4 | −0 | 1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 113,65 | 4,58 | −98,43 | −1 781,96 | −239,32 | −15,40 | −36,75 | −31,12 | −41,95 | −43,79 | −99,09 | |
| % av kassaflödet | 107,11 | −1 019,90 | 300,35 | 273,00 | 993,43 | 308,38 | 382,27 | 482,77 | −4 608,13 | 483,82 | 596,74 | 15,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | ||
| Ändring (%) | −2 668,36 | 1 708,28 | 95,60 | −0,00 | −0,00 | −51,80 | −101,41 | −1 885,37 | ||||
| % av kassaflödet | −8,18 | −59,18 | −10,07 | 40,58 | 116,31 | 232,22 | −3 218,02 | 280,52 | −8,69 | 432,84 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 4 | 2 | 0 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 3 458,06 | −55,56 | −97,88 | −2 508,26 | −222,06 | 9,71 | −21,89 | −6,75 | −54,06 | −66,27 | −69,22 | |
| % av kassaflödet | −7,11 | 1 128,09 | −141,17 | −173,00 | −901,39 | −245,13 | −394,09 | −614,62 | 7 942,18 | −659,90 | −488,46 | −419,65 |
| Kassaflöde | −2 | 0 | −1 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −122,44 | −455,12 | −98,27 | −562,21 | −548,83 | −31,76 | −49,92 | −107,22 | −652,88 | −54,43 | −64,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
