Kassaflödesanalys (TTM)
Bio-Path Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −11 | −10 | −9 | −10 | −10 | −11 | −12 | −13 | −15 | −16 | −15 | −15 | −12 | −9 | −9 | −10 | −11 | −11 | −8 |
| Ändring (%) | 3,27 | −8,79 | −8,27 | 5,87 | 2,15 | 9,62 | 14,26 | 3,89 | 17,04 | 7,46 | −5,64 | −3,87 | −21,64 | −22,67 | −0,66 | 7,30 | 11,22 | 2,60 | −27,14 | |
| % av kassaflödet | 319,28 | 164,29 | −77,48 | −67,02 | −66,75 | −98,98 | 113,89 | 112,21 | 99,64 | 112,79 | 111,80 | 112,77 | 130,30 | 123,61 | 136,33 | −1 576,69 | 531,17 | −8 739,67 | 16 439,39 | 197,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | 48,94 | −0,00 | −37,14 | −0,00 | −52,27 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | |||||||||||
| % av kassaflödet | −0,34 | −0,32 | −0,70 | 0,73 | 0,40 | 0,34 | 0,16 | 0,14 | −0,00 | −0,00 | ||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 4 | 23 | 23 | 24 | 20 | 1 | 1 | −0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 11 | 4 |
| Ändring (%) | −41,16 | 433,90 | 0,00 | 6,11 | −17,66 | −93,02 | 0,00 | −100,21 | −57 900,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | −35,64 | 7,90 | 296,42 | −18,09 | 38,59 | 0,82 | −63,84 | |
| % av kassaflödet | −219,28 | −64,29 | 177,48 | 167,37 | 167,08 | 199,68 | −14,63 | −12,61 | 0,02 | −12,95 | −11,94 | −12,77 | −30,30 | −23,61 | −36,33 | 1 676,69 | −431,17 | 8 839,67 | −16 339,39 | −97,33 |
| Kassaflöde | −3 | −7 | 13 | 14 | 15 | 10 | −10 | −11 | −13 | −13 | −15 | −14 | −11 | −9 | −7 | 1 | −2 | 0 | −0 | −4 |
| Ändring (%) | 100,69 | −293,40 | 6,05 | 6,29 | −31,11 | −195,27 | 15,97 | 17,00 | 3,39 | 8,42 | −6,45 | −16,80 | −17,40 | −29,89 | −108,59 | −418,51 | −106,76 | −154,55 | 5 969,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
