Kassaflödesanalys (TTM)
DMC Global Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 51 | 30 | 28 | 13 | 7 | −13 | −20 | −4 | 13 | 45 | 57 | 61 | 63 | 66 | 72 | 63 | 58 | 47 | 38 | 51 |
| Ändring (%) | −40,29 | −9,04 | −52,16 | −46,25 | −280,40 | 52,76 | −78,26 | −415,61 | 234,62 | 25,92 | 7,70 | 3,95 | 4,07 | 9,67 | −12,64 | −8,24 | −19,61 | −19,21 | 34,28 | |
| % av kassaflödet | 409,40 | 387,57 | 93,98 | 69,12 | 57,20 | −488,45 | 64,25 | 17,34 | −72,46 | −793,08 | 1 324,87 | 882,61 | 661,68 | 1 118,16 | 9 071,77 | −1 519,51 | −427,81 | −278,17 | −655,93 | −2 362,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −40 | −31 | −154 | −154 | −268 | −273 | −152 | −157 | −21 | −22 | −23 | −23 | −28 | −16 | −13 | −12 | −4 | −17 | −11 |
| Ändring (%) | 173,00 | −22,34 | 399,75 | 0,57 | 73,44 | 1,96 | −44,31 | 2,99 | −86,64 | 3,30 | 5,40 | −0,86 | 24,42 | −42,27 | −17,65 | −13,14 | −69,25 | 363,77 | −30,58 | |
| % av kassaflödet | −116,66 | −504,94 | −104,54 | −803,18 | −1 243,63 | −10 209,91 | 896,42 | 619,51 | 844,95 | 369,33 | −506,11 | −329,95 | −235,91 | −476,61 | −2 035,63 | 321,41 | 85,65 | 21,31 | 288,41 | 536,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 | 17 | 32 | 158 | 159 | 283 | 262 | 132 | 125 | −29 | −30 | −31 | −32 | −33 | −56 | −55 | −60 | −60 | −26 | −40 |
| Ändring (%) | −176,49 | 85,22 | 393,51 | 0,51 | 77,61 | −7,22 | −49,64 | −5,32 | −122,80 | 5,86 | 2,74 | 2,89 | 4,00 | 70,19 | −3,24 | 10,53 | −1,01 | −57,14 | 55,33 | |
| % av kassaflödet | −182,27 | 221,05 | 109,15 | 828,10 | 1 281,45 | 10 773,35 | −860,68 | −537,97 | −674,55 | 503,18 | −706,67 | −449,09 | −333,27 | −562,79 | −7 085,45 | 1 314,39 | 445,75 | 356,92 | 446,54 | 1 860,14 |
| Kassaflöde | 12 | 8 | 29 | 19 | 12 | 3 | −30 | −25 | −19 | −6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 1 | −4 | −14 | −17 | −6 | −2 |
| Ändring (%) | −36,93 | 275,11 | −34,95 | −35,05 | −78,87 | −1 261,30 | −19,42 | −24,49 | −69,43 | −175,38 | 61,67 | 38,65 | −38,42 | −86,48 | −621,58 | 225,93 | 23,63 | −65,74 | −62,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
