Kassaflödesanalys (TTM)
Bolt Biotherapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −41 | −47 | −54 | −46 | −52 | −57 | −65 | −82 | −76 | −77 | −76 | −70 | −73 | −70 | −63 | −64 | −61 | −61 | −58 | −51 |
| Ändring (%) | 16,29 | 14,63 | −15,27 | 13,52 | 9,40 | 13,59 | 25,92 | −6,46 | 0,21 | −1,20 | −7,51 | 4,72 | −5,04 | −9,56 | 1,64 | −4,35 | 0,27 | −5,52 | −11,30 | |
| % av kassaflödet | 181,97 | 167,15 | −63,91 | −328,78 | −890,74 | −261,28 | 125,96 | 228,74 | 585,83 | 421,77 | 259,00 | 762,67 | 5 824,34 | −3 936,86 | 606,10 | 906,61 | −28 562,62 | 1 700,11 | −1 402,35 | −1 510,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −21 | −198 | −249 | −252 | −232 | −1 | 45 | 62 | 58 | 46 | 60 | 72 | 71 | 52 | 57 | 61 | 58 | 62 | 55 |
| Ändring (%) | −7,92 | 859,13 | 25,83 | 1,21 | −7,68 | −99,64 | −5 477,13 | 39,11 | −7,36 | −20,49 | 31,40 | 18,54 | −0,87 | −26,45 | 8,47 | 7,90 | −5,85 | 7,55 | −11,64 | |
| % av kassaflödet | 100,04 | 72,76 | −232,78 | −1 778,15 | −4 295,25 | −1 063,14 | 1,62 | −125,82 | −479,28 | −318,99 | −157,64 | −659,50 | −5 701,19 | 4 022,54 | −503,66 | −803,99 | 28 576,17 | −1 597,12 | 1 499,73 | 1 609,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 40 | 337 | 308 | 310 | 311 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −2,68 | 750,02 | −8,36 | 0,36 | 0,50 | −95,44 | −92,68 | −17,81 | −41,10 | −21,27 | −26,52 | 0,00 | −13,06 | 0,00 | −26,88 | 0,00 | −41,62 | 0,00 | −60,19 | |
| % av kassaflödet | −182,01 | −139,90 | 396,69 | 2 206,93 | 5 286,00 | 1 424,42 | −27,59 | −2,91 | −6,55 | −2,77 | −1,36 | −3,17 | −23,15 | 14,33 | −2,44 | −2,62 | 86,45 | −3,00 | 2,62 | 1,27 |
| Kassaflöde | −22 | −28 | 85 | 14 | 6 | 22 | −51 | −36 | −13 | −18 | −29 | −9 | −1 | 2 | −10 | −7 | 0 | −4 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 26,61 | −399,78 | −83,53 | −58,10 | 272,97 | −335,61 | −30,66 | −63,48 | 39,19 | 60,90 | −68,59 | −86,29 | −240,49 | −687,43 | −32,05 | −103,04 | −1 784,58 | −214,54 | −17,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
