Kassaflödesanalys (TTM)
Open Up Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 292 | 3 510 | 8 200 | 15 501 | 17 233 | 15 598 | 15 874 | 16 761 | 19 451 | 19 177 | 15 154 | 16 768 | 13 023 | 14 159 |
| Ändring (%) | −33,67 | 133,62 | 89,04 | 11,17 | −9,49 | 1,77 | 5,59 | 16,05 | −1,41 | −20,98 | 10,65 | −22,33 | 8,72 | |
| % av kassaflödet | 1 245,18 | 35,50 | 102,87 | −177,50 | −448,66 | 424,78 | 709,29 | 233,96 | 247,06 | 353,30 | 340,77 | −627,31 | −255,40 | −1 229,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −635 | −1 350 | −2 025 | −2 161 | −926 | 611 | 799 | 1 252 | 496 | −5 029 | −5 491 | −11 897 | −10 595 | −5 558 |
| Ändring (%) | 112,60 | 50,00 | 6,72 | −57,15 | −165,98 | 30,77 | 56,70 | −60,38 | −1 113,91 | 9,19 | 116,66 | −10,94 | −47,54 | |
| % av kassaflödet | −149,41 | −13,65 | −25,40 | 24,75 | 24,11 | 16,64 | 35,70 | 17,48 | 6,30 | −92,65 | −123,48 | 445,08 | 207,79 | 482,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 276 | −5 155 | −11 068 | −22 046 | −20 056 | −12 667 | −14 590 | −10 745 | −10 922 | −8 889 | −5 290 | −7 901 | −8 918 | −9 675 |
| Ändring (%) | 20,56 | 114,70 | 99,19 | −9,03 | −36,84 | 15,18 | −26,35 | 1,65 | −18,61 | −40,49 | 49,36 | 12,87 | 8,49 | |
| % av kassaflödet | −1 006,12 | −52,14 | −138,85 | 252,44 | 522,16 | −344,96 | −651,92 | −149,99 | −138,73 | −163,76 | −118,96 | 295,59 | 174,90 | 839,84 |
| Kassaflöde | 425 | 9 887 | 7 971 | −8 733 | −3 841 | 3 672 | 2 238 | 7 164 | 7 873 | 5 428 | 4 447 | −2 673 | −5 099 | −1 152 |
| Ändring (%) | 2 226,35 | −19,38 | −209,56 | −56,02 | −195,60 | −39,05 | 220,11 | 9,90 | −31,06 | −18,07 | −160,11 | 90,76 | −77,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
