Kassaflödesanalys (TTM)
Brenntag SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 174 | 1 219 | 1 092 | 864 | 613 | 389 | 346 | 442 | 659 | 957 | 1 322 | 1 551 | 1 565 | 1 664 | 1 421 | 1 188 | 1 054 | 907 | 901 | 908 |
| Ändring (%) | 3,88 | −10,39 | −20,92 | −29,01 | −36,64 | −10,86 | 27,63 | 49,02 | 45,22 | 38,14 | 17,34 | 0,94 | 6,30 | −14,58 | −16,41 | −11,27 | −13,99 | −0,60 | 0,73 | |
| % av kassaflödet | 276,25 | 591,75 | 1 127,35 | 24 682,86 | −187,61 | −1 824,41 | 2 165,00 | −924,90 | 73,68 | 280,47 | 956,99 | 1 441,26 | −174,66 | −354,62 | −426,82 | 3 375,00 | 536,98 | 486,37 | 396,83 | −650,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −287 | −224 | −246 | −235 | −594 | −608 | −562 | −569 | −249 | −401 | −416 | −446 | −490 | −558 | −633 | −835 | −843 | −749 | −731 | −523 |
| Ändring (%) | −21,89 | 10,00 | −4,58 | 152,51 | 2,46 | −7,72 | 1,32 | −56,20 | 61,08 | 3,56 | 7,31 | 9,73 | 14,06 | 13,43 | 31,86 | 0,90 | −11,11 | −2,35 | −28,49 | |
| % av kassaflödet | −67,54 | −108,79 | −254,39 | −6 720,00 | 181,68 | 2 856,81 | −3 509,38 | 1 190,17 | −27,87 | −117,68 | −301,01 | −414,59 | 54,62 | 118,99 | 190,18 | −2 372,44 | −429,24 | −401,82 | −322,06 | 374,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −417 | −736 | −726 | −600 | −350 | 174 | 214 | 42 | 424 | −226 | −761 | −970 | −1 923 | −1 554 | −1 109 | −314 | 7 | 23 | 60 | −495 |
| Ändring (%) | 76,49 | −1,31 | −17,33 | −41,65 | −149,71 | 22,92 | −80,28 | 905,92 | −153,19 | 237,16 | 27,44 | 98,21 | −19,20 | −28,63 | −71,66 | −102,29 | 219,44 | 162,17 | −920,90 | |
| % av kassaflödet | −98,12 | −357,09 | −749,23 | −17 148,57 | 107,13 | −817,37 | 1 337,50 | −88,28 | 47,48 | −66,20 | −551,27 | −901,67 | 214,57 | 331,16 | 333,03 | −892,90 | 3,67 | 12,34 | 26,55 | 354,58 |
| Kassaflöde | 425 | 206 | 97 | 4 | −327 | −21 | 16 | −48 | 894 | 341 | 138 | 108 | −896 | −469 | −333 | 35 | 196 | 186 | 227 | −140 |
| Ändring (%) | −51,51 | −52,96 | −96,39 | −9 440,00 | −93,48 | −175,12 | −398,75 | −1 970,50 | −61,85 | −59,51 | −22,09 | −932,90 | −47,65 | −29,03 | −110,57 | 457,67 | −5,04 | 21,83 | −161,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
