Kassaflödesanalys (TTM)
BeMetals Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 8,35 | 18,16 | 82,69 | 2,48 | 26,18 | 2,72 | −23,69 | −9,21 | −16,13 | 11,49 | 12,88 | 32,14 | −5,05 | 1,82 | −24,80 | −2,64 | −19,75 | −14,09 | 32,10 | |
| % av kassaflödet | −16,88 | −33,01 | −26,03 | −14,37 | −73,61 | −58,07 | −123,08 | 21,33 | 427,08 | 301,77 | 180,87 | 94,29 | 35,52 | 31,80 | 59,67 | 92,46 | −77,85 | −48,22 | −253,29 | −348,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −6 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 56,36 | −18,22 | 21,95 | 21,04 | −30,10 | 34,43 | 8,42 | 2,18 | 9,13 | 2,50 | 10,16 | 1,35 | 2,13 | −7,61 | −16,81 | −30,86 | −2,61 | 1,30 | −8,20 | |
| % av kassaflödet | −76,73 | −216,55 | −118,21 | −43,56 | −263,53 | −115,16 | −319,45 | 78,67 | 1 772,49 | 1 629,61 | 897,97 | 456,85 | 132,00 | 127,09 | 216,44 | 371,01 | −221,83 | −166,73 | −1 032,64 | −986,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 7 | 7 | 16 | 9 | 9 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 0,03 | 4,68 | 114,00 | −44,63 | −0,02 | −3,77 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −49,34 | −0,40 | 60,94 | 0,00 | 27,72 | 0,55 | −29,48 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 193,61 | 349,56 | 244,24 | 157,92 | 437,14 | 273,22 | 542,53 | −0,00 | −2 099,57 | −1 768,85 | −950,96 | −439,18 | −63,43 | −59,56 | −176,69 | −364,09 | 402,15 | 312,09 | 1 345,57 | 1 400,24 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | −7 | −0 | −0 | −1 | −1 | −5 | −5 | −3 | −1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −44,60 | 49,82 | 230,96 | −80,00 | 59,96 | −51,54 | −540,26 | −95,46 | 18,70 | 86,01 | 116,53 | 250,77 | 6,07 | −45,75 | −51,47 | −215,63 | 29,57 | −83,64 | −3,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
