Kassaflödesanalys (TTM)
Bimini Capital Management, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | −2 | 3 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −40,44 | 283,16 | 13,53 | −17,89 | 19,25 | −8,82 | 11,06 | 20,44 | −18,85 | −27,14 | −5,53 | −11,36 | −49,16 | 49,48 | −29,26 | −202,05 | −274,16 | −65,62 | 54,92 | |
| % av kassaflödet | −121,11 | −88,14 | 151,92 | 75,41 | 189,02 | −503,53 | −248,91 | −84,41 | −314,50 | −180,23 | −137,82 | −391,76 | −152,32 | −73,74 | −607,08 | 273,73 | −365,90 | 108,12 | 132,25 | 471,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 79 | 142 | −23 | −18 | 7 | 1 | 13 | 24 | 12 | 8 | 6 | −28 | −43 | −47 | −44 | −23 | −29 | −30 | −31 | −20 |
| Ändring (%) | 79,73 | −115,93 | −20,99 | −138,80 | −80,59 | 896,59 | 82,04 | −51,67 | −35,42 | −27,35 | −603,51 | 54,92 | 8,97 | −5,58 | −47,59 | 25,59 | 4,25 | 2,19 | −35,22 | |
| % av kassaflödet | −4 386,65 | −9 633,76 | −690,17 | −238,43 | 282,37 | −122,46 | −661,63 | −367,77 | −549,85 | −250,78 | −191,23 | 2 897,01 | 1 968,65 | 2 042,80 | 10 623,24 | −3 548,84 | −5 838,12 | −1 032,61 | −3 754,31 | −5 600,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −83 | −145 | 21 | 20 | −9 | −8 | −20 | −37 | −21 | −16 | −12 | 23 | 38 | 43 | 41 | 22 | 32 | 30 | 31 | 19 |
| Ändring (%) | 74,45 | −114,45 | −5,75 | −146,26 | −12,49 | 156,75 | 78,95 | −43,55 | −22,03 | −23,02 | −286,32 | 62,68 | 14,36 | −3,67 | −46,60 | 42,60 | −4,22 | 2,11 | −39,00 | |
| % av kassaflödet | 4 607,76 | 9 821,90 | 638,25 | 263,02 | −371,39 | 725,98 | 1 010,54 | 552,18 | 964,35 | 531,01 | 429,05 | −2 405,25 | −1 716,33 | −1 869,06 | −9 916,16 | 3 375,10 | 6 304,01 | 1 024,49 | 3 722,07 | 5 228,39 |
| Kassaflöde | −2 | −1 | 3 | 7 | 2 | −1 | −2 | −7 | −2 | −3 | −3 | −1 | −2 | −2 | −0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −18,16 | −322,30 | 128,71 | −67,24 | −144,77 | 84,45 | 227,49 | −67,67 | 41,60 | −4,73 | −66,76 | 127,97 | 5,01 | −81,84 | −256,89 | −23,66 | 489,38 | −71,89 | −56,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
