Kassaflödesanalys (TTM)
Mines D'Or Orbec Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 49,06 | 19,29 | 26,33 | 4,15 | −19,90 | 7,59 | −25,75 | −15,74 | 2,22 | −56,85 | 6,59 | −52,32 | −33,90 | 276,71 | 6,45 | 15,98 | 39,99 | −16,87 | 9,34 | |
| % av kassaflödet | −116,61 | −89,74 | −199,55 | 305,08 | 282,04 | 208,72 | 195,31 | 297,10 | −3 397,49 | 131,04 | 575,36 | 272,96 | 100,00 | −27,91 | 3 556,68 | −2 731,13 | −2 190,52 | 375,69 | 1 005,89 | −310,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | |||||||
| Ändring (%) | −∞ | 121,77 | 65,89 | −0,00 | 120,00 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | |||||||||||
| % av kassaflödet | 0,00 | −0,38 | −1,58 | 3,16 | 2,81 | −0,75 | −3,37 | 45,70 | 46,76 | −33,73 | −23,32 | −9,20 | 2,60 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 70,01 | −15,03 | −42,86 | 0,00 | −36,34 | 0,00 | 0,00 | 31,28 | −76,17 | 50,51 | −18,26 | −100,00 | ∞ | −19,03 | 13,36 | 16,80 | −2,74 | 0,98 | 61,10 | |
| % av kassaflödet | 216,61 | 190,12 | 301,13 | −208,25 | −184,85 | −108,72 | −94,56 | −193,74 | 3 451,79 | −31,04 | −475,36 | −172,96 | −0,00 | 127,91 | −3 503,43 | 2 864,86 | 2 313,84 | −275,69 | −896,69 | 408,15 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | 0 | −2 | −0 | −0 | −0 | 1 | −0 | 0 | 0 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 93,70 | −46,36 | −182,63 | 12,66 | 8,24 | 14,97 | −51,19 | −107,37 | −2 750,45 | −90,17 | 124,67 | 30,14 | −336,83 | −102,96 | −238,63 | 44,61 | −916,25 | −68,95 | −453,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
