Kassaflödesanalys (TTM)
BlueScope Steel Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 983 | 1 148 | 1 403 | 1 658 | 1 912 | 2 165 | 2 319 | 2 472 | 2 488 | 2 505 | 2 328 | 2 151 | 1 959 | 1 766 | 1 588 | 1 410 | 1 331 | 1 252 | 1 332 | 1 413 |
| Ändring (%) | 16,78 | 22,23 | 18,19 | 15,29 | 13,26 | 7,08 | 6,62 | 0,66 | 0,66 | −7,06 | −7,60 | −8,94 | −9,82 | −10,09 | −11,22 | −5,60 | −5,93 | 6,42 | 6,03 | |
| % av kassaflödet | −9 228,64 | 515,63 | 357,82 | 295,26 | 394,21 | 530,30 | 3 791,66 | −864,34 | −1 839,85 | 16 160,00 | −2 724,22 | −1 153,92 | −510,05 | −303,70 | −321,81 | −347,80 | −289,30 | −243,22 | −359,79 | −625,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −588 | −605 | −681 | −757 | −943 | −1 129 | −1 444 | −1 760 | −1 684 | −1 609 | −1 294 | −979 | −947 | −914 | −941 | −967 | −1 032 | −1 097 | −1 163 | −1 230 |
| Ändring (%) | 2,93 | 12,63 | 11,21 | 24,53 | 19,70 | 27,94 | 21,84 | −4,28 | −4,47 | −19,58 | −24,34 | −3,30 | −3,42 | 2,88 | 2,80 | 6,71 | 6,29 | 6,07 | 5,72 | |
| % av kassaflödet | 5 516,43 | −271,65 | −173,69 | −134,86 | −194,49 | −276,51 | −2 362,06 | 615,31 | 1 245,47 | −10 381,94 | 1 514,51 | 525,27 | 246,55 | 157,22 | 190,62 | 238,53 | 224,28 | 213,05 | 314,12 | 544,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −372 | −261 | −278 | −296 | −485 | −673 | −862 | −1 052 | −976 | −901 | −1 131 | −1 361 | −1 390 | −1 419 | −1 134 | −849 | −783 | −716 | −570 | −424 |
| Ändring (%) | −29,90 | 6,66 | 6,25 | 63,75 | 38,93 | 28,10 | 21,93 | −7,14 | −7,69 | 25,48 | 20,30 | 2,15 | 2,10 | −20,08 | −25,13 | −7,83 | −8,49 | −20,42 | −25,67 | |
| % av kassaflödet | 3 497,18 | −117,30 | −71,03 | −52,69 | −99,92 | −164,88 | −1 410,22 | 367,66 | 721,96 | −5 815,48 | 1 323,64 | 729,99 | 361,97 | 244,02 | 229,83 | 209,47 | 170,13 | 139,14 | 153,91 | 187,56 |
| Kassaflöde | −11 | 223 | 392 | 562 | 485 | 408 | 61 | −286 | −135 | 16 | −85 | −186 | −384 | −582 | −494 | −405 | −460 | −515 | −370 | −226 |
| Ändring (%) | −2 190,14 | 76,15 | 43,23 | −13,65 | −15,81 | −85,02 | −567,70 | −52,71 | −111,46 | −651,29 | 118,14 | 106,01 | 51,46 | −15,15 | −17,85 | 13,49 | 11,89 | −28,06 | −39,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
