Kassaflödesanalys (TTM)
CO2 Gro Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −10,58 | 24,53 | 20,16 | 4,92 | 13,75 | −4,84 | 22,07 | 6,83 | −14,08 | −4,11 | −2,44 | −18,76 | |
| % av kassaflödet | −101,50 | −131,65 | −68,05 | −104,30 | 341,08 | 296,34 | −160,29 | −273,71 | −376,11 | −229,62 | 103,20 | 100,01 | 99,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −197,82 | −45,88 | −5,70 | 9,46 | 45,08 | 18,41 | 7,21 | 5,08 | −40,19 | −27,31 | −21,54 | −7,09 | |
| % av kassaflödet | 12,52 | −17,76 | −3,99 | −4,80 | 16,38 | 18,15 | −12,21 | −18,32 | −24,76 | −10,52 | 3,58 | 2,79 | 3,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −9,02 | 66,18 | −4,72 | −60,50 | 9,07 | 123,52 | 2,84 | −0,67 | −4,43 | −95,75 | −58,35 | −14,26 | |
| % av kassaflödet | 188,99 | 249,41 | 172,04 | 209,10 | −257,46 | −214,48 | 272,50 | 392,03 | 500,86 | 340,14 | −6,78 | −2,81 | −2,95 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −31,06 | 140,92 | −21,61 | −132,08 | 30,93 | −275,93 | −28,52 | −22,26 | 40,73 | −313,36 | 0,67 | −18,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
