Kassaflödesanalys (TTM)
Blackline Safety Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −10 | −13 | −20 | −29 | −33 | −37 | −50 | −51 | −49 | −48 | −34 | −22 | −15 | −9 | −5 | 2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 11,60 | 31,79 | 51,02 | 43,57 | 15,53 | 10,38 | 36,45 | 0,31 | −2,44 | −3,28 | −29,53 | −34,38 | −32,41 | −37,06 | −48,33 | −139,42 | −162,29 | 21,33 | |
| % av kassaflödet | −61,03 | −90,38 | −651,95 | −1 066,27 | −490,19 | −653,03 | −674,99 | 761,77 | 428,73 | 906,26 | 1 044,67 | −1 274,08 | 197,86 | 123,33 | 223,85 | −691,87 | 41,39 | −48,75 | −27,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −13 | −19 | −13 | −3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | −4 | −13 | −3 | −12 | −3 | −31 | −30 | −54 | −42 |
| Ändring (%) | 40,88 | 45,17 | −31,76 | −76,16 | −116,72 | 783,10 | 28,41 | −95,69 | 2 089,16 | −168,15 | 245,01 | −73,00 | 254,23 | −76,41 | 961,41 | −0,78 | 77,99 | −23,07 | |
| % av kassaflödet | −61,46 | −114,91 | −913,08 | −674,82 | −51,52 | 9,93 | 82,13 | −87,23 | −2,11 | −100,15 | 81,34 | −485,68 | 31,03 | 101,39 | 68,97 | −4 378,89 | −659,41 | −2 219,03 | −779,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 34 | 34 | 34 | 35 | 39 | 39 | 38 | 38 | 32 | 32 | 39 | 41 | 9 | 11 | 5 | 33 | 33 | 56 | 50 |
| Ändring (%) | 0,25 | 0,23 | 0,52 | 12,04 | −0,29 | −1,34 | −0,99 | −14,54 | −2,07 | 23,17 | 5,35 | −77,45 | 23,97 | −58,02 | 584,21 | −0,90 | 71,86 | −11,56 | |
| % av kassaflödet | 229,88 | 305,80 | 1 677,67 | 1 826,31 | 655,19 | 753,39 | 696,05 | −570,03 | −273,32 | −579,96 | −851,32 | 1 552,07 | −82,81 | −94,68 | −114,62 | 4 690,87 | 705,52 | 2 292,47 | 925,43 |
| Kassaflöde | 15 | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | −7 | −12 | −5 | −5 | 3 | −11 | −12 | −4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | −24,64 | −81,73 | −7,66 | 212,30 | −13,28 | 6,79 | −220,90 | 78,22 | −53,85 | −16,09 | −157,78 | −522,58 | 8,43 | −65,32 | −116,72 | 558,92 | −47,11 | 119,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
