Kassaflödesanalys (TTM)
BELIMO Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 124 | 126 | 133 | 139 | 146 | 153 | 144 | 135 | 124 | 113 | 126 | 139 | 148 | 157 | 163 | 170 | 182 | 195 | 199 | 203 |
| Ändring (%) | 0,99 | 5,49 | 5,21 | 4,87 | 4,64 | −5,90 | −6,27 | −8,19 | −8,93 | 11,62 | 10,41 | 6,43 | 6,04 | 4,09 | 3,93 | 7,36 | 6,85 | 2,03 | 1,99 | |
| % av kassaflödet | −2 635,49 | −1 648,97 | 32 255,96 | 1 651,97 | −621,19 | −275,60 | −301,37 | −337,13 | −395,49 | −498,77 | −649,40 | −860,21 | 3 755,11 | 652,58 | 999,31 | 1 963,90 | −7 259,64 | −1 425,18 | −2 292,39 | −5 520,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −32 | −33 | −33 | −70 | −108 | −84 | −60 | −41 | −22 | −36 | −50 | −36 | −21 | −32 | −44 | −73 | −102 | −94 | −87 |
| Ändring (%) | 9,97 | 0,78 | 0,77 | 113,39 | 53,14 | −22,16 | −28,47 | −31,91 | −46,86 | 65,34 | 39,52 | −28,90 | −40,65 | 53,75 | 34,96 | 66,52 | 39,95 | −7,43 | −8,02 | |
| % av kassaflödet | 623,88 | 425,06 | −7 943,19 | −389,66 | 298,15 | 193,58 | 175,11 | 149,48 | 130,07 | 95,71 | 184,60 | 308,99 | −901,13 | −87,66 | −198,28 | −506,03 | 2 901,33 | 745,99 | 1 088,71 | 2 364,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −98 | −99 | −99 | −99 | −100 | −101 | −108 | −114 | −113 | −112 | −108 | −103 | −106 | −109 | −113 | −117 | −112 | −108 | −112 | −117 |
| Ändring (%) | 0,93 | 0,15 | 0,15 | 1,18 | 1,16 | 6,19 | 5,83 | −0,64 | −0,64 | −4,19 | −4,37 | 2,80 | 2,72 | 3,69 | 3,56 | −3,80 | −3,95 | 4,04 | 3,88 | |
| % av kassaflödet | 2 069,28 | 1 293,98 | −24 029,81 | −1 171,51 | 425,03 | 182,30 | 224,96 | 284,13 | 360,75 | 496,33 | 554,71 | 636,42 | −2 683,46 | −451,76 | −689,16 | −1 349,58 | 4 470,39 | 788,89 | 1 293,93 | 3 174,18 |
| Kassaflöde | −5 | −8 | 0 | 8 | −24 | −56 | −48 | −40 | −31 | −23 | −19 | −16 | 4 | 24 | 16 | 9 | −3 | −14 | −9 | −4 |
| Ändring (%) | 61,41 | −105,39 | 1 954,26 | −378,88 | 135,86 | −13,95 | −16,21 | −21,74 | −27,78 | −14,27 | −16,65 | −124,38 | 510,17 | −32,03 | −47,12 | −129,04 | 444,29 | −36,57 | −57,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
