Kassaflödesanalys (TTM)
BioLargo, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −3 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −8,88 | 2,21 | −2,00 | −8,72 | 3,66 | 7,49 | −11,46 | 0,83 | −26,89 | −39,72 | 45,65 | −4,25 | 1,85 | −22,16 | −72,41 | 154,33 | 148,14 | 72,08 | 35,65 | |
| % av kassaflödet | 447,40 | −6 809,84 | −711,22 | −2 774,00 | 19 989,47 | −1 600,41 | 1 153,13 | 2 860,31 | −2 222,35 | −310,69 | −72,71 | −103,24 | −130,89 | −140,11 | −171,74 | −42,69 | −153,81 | −35 622,22 | 311,34 | 578,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 18,27 | −60,16 | 22,45 | −20,00 | −29,17 | 64,71 | 103,57 | 55,26 | 53,11 | 5,90 | 3,48 | 47,81 | 8,88 | 170,50 | 21,58 | −10,56 | −6,33 | −65,53 | −121,15 | |
| % av kassaflödet | 10,21 | −201,64 | −8,21 | −40,00 | 252,63 | −13,82 | 15,26 | 87,02 | −104,12 | −30,48 | −12,53 | −12,64 | −24,75 | −28,32 | −120,62 | −132,10 | −167,38 | −14 633,33 | 25,62 | −7,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | 18,58 | 12,81 | −10,19 | −12,90 | 10,47 | −6,85 | −4,77 | 11,91 | −5,81 | 8,04 | 19,49 | −11,67 | 3,28 | −9,17 | −20,84 | 7,67 | 23,04 | −4,89 | 43,45 | |
| % av kassaflödet | −359,18 | 7 114,75 | 820,10 | 2 931,33 | −20 157,89 | 1 719,92 | −1 073,84 | −2 864,89 | 2 470,59 | 444,99 | 186,64 | 217,41 | 254,28 | 276,01 | 394,78 | 281,51 | 429,40 | 49 311,11 | −238,21 | −467,93 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | 1 | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −105,99 | 878,69 | −74,87 | −112,67 | −1 394,74 | −249,19 | −64,31 | −229,77 | 422,94 | 157,59 | 2,58 | −24,48 | −4,85 | −36,49 | 11,01 | −29,41 | −98,93 | −19 788,89 | −26,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
