Kassaflödesanalys (TTM)
BIO-key International, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −5 | −7 | −8 | −8 | −9 | −7 | −6 | −6 | −6 | −7 | −6 | −4 | −4 | −2 | −3 | −4 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 35,35 | 43,95 | 15,40 | 1,81 | 7,24 | −19,65 | −16,51 | 2,91 | 0,49 | 7,94 | −10,21 | −31,05 | −8,87 | −58,68 | 80,01 | 39,31 | −25,87 | 38,86 | −13,36 | |
| % av kassaflödet | −19,97 | −29,27 | −55,38 | −77,63 | 95,10 | 97,18 | 93,36 | 91,45 | 90,93 | 121,70 | 132,38 | 139,50 | 168,69 | 178,59 | 4 916,14 | −406,11 | −263,11 | 3 948,82 | −165,61 | −345,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 1,19 | 0,60 | −84,87 | −81,13 | −34,40 | 1 265,30 | 2,10 | −2,73 | 22,26 | −78,24 | −9,52 | −4,50 | −99,24 | 186,90 | −0,00 | 738,17 | −45,74 | 20,70 | 9,39 | |
| % av kassaflödet | −12,03 | −13,18 | −17,43 | −3,20 | 0,73 | 0,45 | 7,42 | 8,89 | 8,36 | 13,61 | 2,98 | 3,17 | 5,31 | 0,05 | 9,00 | −0,41 | −1,61 | 17,68 | −0,64 | −1,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 24 | 22 | 19 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | −0,35 | −7,71 | −13,85 | −101,92 | −40,51 | −115,60 | 122,08 | 0,00 | 2 412,36 | −1,80 | −2,52 | −4,56 | −17,56 | −1,37 | 139,64 | 54,04 | −45,84 | 126,75 | −31,23 | |
| % av kassaflödet | 132,00 | 142,45 | 172,82 | 180,83 | 4,17 | 2,37 | −0,44 | −1,15 | −1,11 | −37,18 | −36,80 | −42,10 | −70,46 | −67,48 | −4 434,04 | 487,62 | 349,33 | −3 830,63 | 262,35 | 434,28 |
| Kassaflöde | 18 | 17 | 13 | 11 | −9 | −9 | −8 | −7 | −7 | −5 | −5 | −4 | −2 | −2 | −0 | 1 | 1 | −0 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −7,66 | −23,93 | −17,67 | −183,11 | 4,95 | −16,36 | −14,76 | 3,50 | −24,92 | −0,78 | −14,79 | −42,98 | −13,92 | −98,50 | −2 279,13 | 115,02 | −104,94 | −3 410,89 | −58,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
