Kassaflödesanalys (TTM)
BKW AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 563 | 530 | 463 | 397 | 206 | 14 | 25 | 37 | 383 | 730 | 900 | 1 070 | 887 | 704 | 544 | 384 | 561 | 739 | 735 | 730 |
| Ändring (%) | −5,97 | −12,47 | −14,25 | −48,23 | −93,15 | 80,14 | 44,49 | 944,28 | 90,42 | 23,34 | 18,92 | −17,13 | −20,67 | −22,75 | −29,45 | 46,40 | 31,69 | −0,63 | −0,63 | |
| % av kassaflödet | 1 244,42 | 373,94 | 1 219,61 | −605,79 | 1 021,09 | 13,31 | 17,21 | 19,39 | 1 366,31 | −547,90 | −1 559,97 | 6 013,48 | −20 871,76 | −2 675,67 | −330,05 | −126,53 | −554,79 | 734,26 | 1 007,89 | 1 618,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −223 | −188 | −226 | −264 | −245 | −225 | −385 | −544 | −514 | −484 | −357 | −230 | −339 | −448 | −440 | −432 | −366 | −301 | −293 | −286 |
| Ändring (%) | −15,41 | 20,10 | 16,74 | −7,33 | −7,91 | 70,84 | 41,47 | −5,56 | −5,89 | −26,22 | −35,55 | 47,28 | 32,10 | −1,81 | −1,84 | −15,10 | −17,78 | −2,61 | −2,68 | |
| % av kassaflödet | −491,93 | −132,98 | −595,13 | 402,44 | −1 214,14 | −212,75 | −260,77 | −287,64 | −1 833,16 | 363,29 | 618,72 | −1 292,70 | 7 974,12 | 1 702,28 | 266,91 | 142,36 | 362,01 | −299,11 | −402,40 | −633,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −290 | −197 | −202 | −206 | 61 | 328 | 528 | 727 | 182 | −363 | −591 | −819 | −540 | −261 | −254 | −247 | −295 | −343 | −366 | −390 |
| Ändring (%) | −32,05 | 2,28 | 2,23 | −129,66 | 437,15 | 60,80 | 37,81 | −74,93 | −298,96 | 62,86 | 38,60 | −34,07 | −51,67 | −2,72 | −2,80 | 19,44 | 16,27 | 6,95 | 6,50 | |
| % av kassaflödet | −640,66 | −139,12 | −530,26 | 314,02 | 303,23 | 309,92 | 357,55 | 384,20 | 649,91 | 272,30 | 1 023,74 | −4 599,44 | 12 701,18 | 992,02 | 154,10 | 81,39 | 291,16 | −340,22 | −502,61 | −865,19 |
| Kassaflöde | 45 | 142 | 38 | −66 | 20 | 106 | 148 | 189 | 28 | −133 | −58 | 18 | −4 | −26 | −165 | −303 | −101 | 101 | 73 | 45 |
| Ändring (%) | 212,93 | −73,16 | −272,63 | −130,72 | 425,56 | 39,38 | 28,25 | −85,18 | −574,87 | −56,68 | −130,85 | −123,88 | 518,82 | 526,24 | 84,03 | −66,61 | −199,51 | −27,61 | −38,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
