Kassaflödesanalys (TTM)
BankGuam Holding Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 29 | 9 | 27 | 22 | 19 | 18 | −7 | −7 | 41 | 37 |
| Ändring (%) | 30,83 | −68,35 | 192,52 | −16,67 | −17,16 | −4,26 | −140,90 | 0,98 | −659,42 | −9,55 | |
| % av kassaflödet | 20,32 | 18,63 | 5,52 | 6,44 | 4,33 | 6,87 | 14,01 | 1,55 | 1,33 | −40,06 | −4 000,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −317 | −258 | −271 | −246 | −145 | −178 | −207 | −220 | −127 | −114 | −12 |
| Ändring (%) | −18,67 | 4,97 | −9,33 | −40,91 | 22,61 | 16,47 | 6,24 | −42,44 | −10,27 | −89,08 | |
| % av kassaflödet | −290,94 | −165,85 | −162,85 | −58,93 | −28,10 | −65,99 | −163,67 | 47,07 | 23,03 | 111,15 | 1 340,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 404 | 385 | 428 | 636 | 640 | 429 | 316 | −240 | −416 | −30 | −26 |
| Ändring (%) | −4,83 | 11,28 | 48,47 | 0,58 | −32,88 | −26,32 | −176,01 | 73,19 | −92,89 | −13,52 | |
| % av kassaflödet | 370,63 | 247,22 | 257,33 | 152,49 | 123,77 | 159,12 | 249,66 | 51,37 | 75,64 | 28,91 | 2 760,52 |
| Kassaflöde | 109 | 156 | 166 | 417 | 517 | 270 | 127 | −468 | −550 | −102 | −1 |
| Ändring (%) | 42,68 | 6,91 | 150,56 | 23,92 | −47,79 | −53,04 | −469,38 | 17,64 | −81,41 | −99,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
