Kassaflödesanalys (TTM)
BIOLASE, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −13 | −15 | −13 | −15 | −17 | −18 | −21 | −24 | −27 | −24 | −21 | −17 | −14 | −14 | −12 | −13 |
| Ändring (%) | −20,62 | 18,48 | −11,19 | 11,07 | 11,74 | 9,11 | 17,02 | 13,82 | 10,20 | −8,83 | −12,50 | −18,54 | −18,97 | 1,99 | −19,68 | 16,32 | |
| % av kassaflödet | −96,20 | −108,66 | −38,65 | −42,69 | −103,63 | −135,86 | 94,78 | 120,29 | 102,77 | 102,95 | 159,70 | 169,17 | 808,46 | −590,82 | 10 338,85 | 696,20 | 307,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −4 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −34,69 | −1,04 | 243,16 | 26,99 | 70,77 | 41,87 | −2,89 | 266,22 | 4,49 | 7,59 | 2,07 | −60,98 | −29,30 | −69,44 | −120,87 | 300,00 | |
| % av kassaflödet | −0,88 | −0,82 | −0,24 | −1,03 | −2,87 | −5,75 | 5,21 | 5,49 | 15,10 | 14,34 | 26,25 | 32,44 | 74,24 | −47,34 | 248,20 | −4,34 | −6,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 33 | 24 | 54 | 45 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 10 | 9 |
| Ändring (%) | −25,55 | 122,97 | −16,84 | −33,92 | 0,41 | −99,57 | 3 769,77 | −5,79 | −2,13 | 185,03 | −4,37 | 31,64 | 5,55 | −16,46 | −32,30 | −12,84 | |
| % av kassaflödet | 195,20 | 206,79 | 138,42 | 143,17 | 206,74 | 243,55 | −0,67 | −28,15 | −19,90 | −17,71 | −85,88 | −99,43 | −767,88 | 730,99 | −10 477,70 | −594,69 | −196,88 |
| Kassaflöde | 17 | 12 | 39 | 32 | 14 | 12 | −19 | −18 | −24 | −26 | −15 | −13 | −2 | 2 | −0 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | −29,73 | 233,10 | −19,60 | −54,24 | −14,77 | −256,41 | −7,80 | 33,23 | 10,01 | −41,23 | −17,40 | −82,95 | −210,88 | −105,83 | 1 092,81 | 163,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
