Kassaflödesanalys (TTM)
Biofrontera Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −9 | −6 | −6 | −27 | −25 | −24 | −29 | −16 | −18 | −28 | −24 | −25 | −25 | −19 | −18 | −10 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | −25,69 | −34,50 | 6,10 | 318,21 | −4,98 | −4,69 | 19,53 | −43,98 | 9,74 | 58,85 | −13,94 | 2,45 | −1,46 | −22,89 | −4,21 | −43,32 | 7,71 | −15,14 | |
| % av kassaflödet | −1 499,27 | −340,19 | 432,54 | 237,47 | −162,25 | −142,68 | −83,83 | −111,86 | 220,88 | 199,28 | 102,84 | 100,65 | 156,92 | 253,21 | 25 560,81 | 3 300,36 | −225,12 | 544,39 | −328,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −3 | −5 | −5 | −5 | −2 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | ||
| Ändring (%) | −33,33 | 450,00 | 45,45 | 175,00 | 6 897,73 | 67,46 | 0,17 | −4,05 | −68,93 | −140,19 | 2,26 | −28,44 | −84,33 | −104,23 | 100,00 | −16,67 | |||
| % av kassaflödet | 0,22 | 0,07 | −0,07 | −0,09 | −0,15 | −11,91 | 70,30 | 57,90 | 18,05 | 6,38 | −3,90 | −6,53 | −612,16 | −12,93 | −0,07 | 0,30 | −0,17 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 12 | 5 | 4 | 43 | 43 | 53 | 58 | 14 | 14 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18 | 17 | 15 | 9 | 12 |
| Ändring (%) | −9,85 | −61,06 | −20,12 | 1 067,32 | 0,00 | 22,94 | 8,95 | −75,76 | 0,00 | −59,09 | −70,41 | 395,64 | 68,95 | 29,40 | −4,83 | −15,22 | −39,09 | 35,59 | |
| % av kassaflödet | 1 599,27 | 440,19 | −332,76 | −137,55 | 262,32 | 242,77 | 183,98 | 223,77 | −191,18 | −157,19 | −20,89 | −7,03 | −53,02 | −146,68 | −24 848,65 | −3 187,43 | 325,19 | −444,69 | 428,39 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | −1 | −3 | 16 | 18 | 29 | 26 | −7 | −9 | −27 | −24 | −16 | −10 | −0 | −1 | 5 | −2 | 3 |
| Ändring (%) | 227,52 | −151,52 | 93,25 | −712,08 | 8,05 | 62,22 | −10,42 | −128,37 | 21,63 | 207,81 | −12,07 | −34,29 | −38,93 | −99,24 | 641,89 | −930,97 | −144,54 | −240,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
