Kassaflödesanalys (TTM)
Bonus BioGroup Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −16 | −30 | −36 | −38 | −40 | −28 | −26 | −29 | −29 | −28 | −28 | −26 | −26 | −24 | −23 | −23 | −21 | −20 | −18 |
| Ändring (%) | 3,40 | 92,48 | 18,61 | 4,36 | 6,19 | −28,98 | −8,56 | 12,38 | −0,89 | −1,80 | 0,71 | −7,03 | −0,37 | −10,08 | −2,45 | −0,73 | −7,01 | −4,92 | −9,94 | |
| % av kassaflödet | 2 117,94 | −98,53 | −37,35 | −46,62 | −42,13 | −62,77 | 168,14 | 206,72 | 94,58 | 111,14 | 107,45 | 95,56 | 70,69 | 64,88 | 81,66 | 93,47 | 158,35 | 351,66 | 162,34 | 141,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −4 | −6 | −10 | −10 | −8 | −6 | −3 | −1 | −11 | −14 | −5 | −1 | 9 | 13 | 4 | −0 |
| Ändring (%) | 361,82 | 175,20 | 111,73 | 142,91 | 71,79 | 58,78 | 6,35 | −19,66 | −24,90 | −57,73 | −46,35 | 671,13 | 29,56 | −65,90 | −81,44 | −1 067,07 | 45,05 | −70,78 | −102,22 | |
| % av kassaflödet | 7,65 | −1,59 | −0,86 | −1,92 | −4,04 | −9,73 | 58,27 | 83,33 | 27,26 | 24,27 | 10,10 | 4,79 | 29,36 | 35,04 | 16,72 | 3,64 | −60,09 | −208,18 | −29,53 | 0,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 32 | 111 | 115 | 132 | 113 | 24 | 20 | 2 | 2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 3 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | 121,24 | 248,60 | 3,52 | 14,16 | −13,75 | −78,48 | −16,54 | −88,99 | −4,81 | −144,82 | 3,34 | 3,34 | 13,01 | 2,68 | 2,53 | −71,46 | −835,45 | 60,52 | 37,87 | |
| % av kassaflödet | −2 006,68 | 199,74 | 137,12 | 149,38 | 147,67 | 178,71 | −145,03 | −162,74 | −7,30 | −8,23 | 3,63 | 3,32 | 2,73 | 2,84 | 4,08 | 4,91 | 2,39 | −41,99 | −32,72 | −43,62 |
| Kassaflöde | −1 | 16 | 81 | 77 | 89 | 63 | −17 | −13 | −31 | −26 | −26 | −30 | −37 | −41 | −29 | −25 | −15 | −6 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | −2 322,67 | 407,82 | −4,98 | 15,48 | −28,73 | −126,52 | −25,62 | 145,61 | −15,66 | 1,58 | 13,24 | 25,67 | 8,56 | −28,55 | −14,77 | −41,41 | −58,13 | 105,96 | 3,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
