Kassaflödesanalys (TTM)
Bayer Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 398 | 4 903 | 2 367 | 1 950 | 2 794 | 5 089 | 7 128 | 7 235 | 7 078 | 7 093 | 4 269 | 2 649 | 2 571 | 5 117 | 6 517 | 8 443 | 7 978 | 7 368 | 8 503 | 7 151 |
| Ändring (%) | −33,73 | −51,72 | −17,62 | 43,28 | 82,14 | 40,07 | 1,50 | −2,17 | 0,21 | −39,81 | −37,95 | −2,94 | 99,03 | 27,36 | 29,55 | −5,51 | −7,65 | 15,40 | −15,90 | |
| % av kassaflödet | 1 126,03 | 487,38 | 73,26 | 833,33 | −372,04 | 1 364,34 | 2 970,00 | 27 826,92 | 14 444,90 | 1 168,53 | −456,09 | 248,50 | 104,94 | 695,24 | −5 051,94 | −1 423,78 | −363,30 | 2 594,37 | −1 197,61 | 1 068,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 844 | −4 073 | 470 | 1 338 | 1 649 | 855 | −2 348 | −5 566 | −3 436 | −2 381 | −1 521 | 153 | 434 | −3 517 | −4 816 | −6 322 | −2 426 | 164 | 22 | 2 779 |
| Ändring (%) | 5,96 | −111,54 | 184,68 | 23,24 | −48,15 | −374,62 | 137,05 | −38,27 | −30,70 | −36,12 | −110,06 | 183,66 | −910,37 | 36,93 | 31,27 | −61,63 | −106,76 | −86,59 | 12 531,82 | |
| % av kassaflödet | −585,08 | −404,87 | 14,55 | 571,79 | −219,57 | 229,22 | −978,33 | −21 407,69 | −7 012,24 | −392,26 | 162,50 | 14,35 | 17,71 | −477,85 | 3 733,33 | 1 066,10 | 110,47 | 57,75 | −3,10 | 415,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 694 | 423 | 500 | −2 977 | −5 201 | −5 645 | −4 683 | −1 894 | −3 877 | −4 220 | −3 633 | −1 547 | −367 | −679 | −1 664 | −2 628 | −7 522 | −7 178 | −9 096 | −8 886 |
| Ändring (%) | −115,70 | 18,20 | −695,40 | 74,71 | 8,54 | −17,04 | −59,56 | 104,70 | 8,85 | −13,91 | −57,42 | −76,28 | 85,01 | 145,07 | 57,93 | 186,23 | −4,57 | 26,72 | −2,31 | |
| % av kassaflödet | −410,05 | 42,05 | 15,48 | −1 272,22 | 692,54 | −1 513,40 | −1 951,25 | −7 284,62 | −7 912,24 | −695,22 | 388,14 | −145,12 | −14,98 | −92,26 | 1 289,92 | 443,17 | 342,53 | −2 527,46 | 1 281,13 | −1 328,25 |
| Kassaflöde | 657 | 1 006 | 3 231 | 234 | −751 | 373 | 240 | 26 | 49 | 607 | −936 | 1 066 | 2 450 | 736 | −129 | −593 | −2 196 | 284 | −710 | 669 |
| Ändring (%) | 53,12 | 221,17 | −92,76 | −420,94 | −149,67 | −35,66 | −89,17 | 88,46 | 1 138,78 | −254,20 | −213,89 | 129,83 | −69,96 | −117,53 | 359,69 | 270,32 | −112,93 | −350,00 | −194,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
