Kassaflödesanalys (TTM)
Hercules Silver Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −6 | −9 | −9 | −12 | −16 | −18 | −19 | −17 |
| Ändring (%) | 87,18 | 70,84 | 19,56 | −47,65 | −20,02 | −19,54 | 10,35 | 153,09 | 11,58 | 4,71 | 126,46 | 54,49 | −1,94 | 33,74 | 33,28 | 11,56 | 4,89 | −7,68 | |
| % av kassaflödet | 53,12 | −167,68 | 1 106,51 | 397,39 | −110,15 | 101,74 | −56,40 | −65,61 | 6 779,17 | −288,75 | −70,76 | −3 470,79 | −84,78 | −92,03 | −820,82 | −908,76 | 149,04 | 165,50 | 233,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −13 | −14 | −15 | −11 | 3 | 4 | 7 | ||
| Ändring (%) | 14,37 | 1,99 | 5,84 | −79,22 | −100,28 | 0,00 | 3 125,00 | 981,90 | 3 214,28 | 7,72 | 10,78 | −25,43 | −125,39 | 46,63 | 68,41 | ||||
| % av kassaflödet | 37,14 | −71,63 | 282,20 | 89,72 | −9,87 | −0,03 | 0,02 | 0,76 | −0,95 | −222,02 | −116,35 | −138,74 | −1 025,05 | −634,93 | −23,70 | −36,79 | −94,52 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 33 | 33 | 29 | 29 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −2 166,16 | −1,68 | 0,00 | 7,35 | −99,33 | 13 153,25 | 0,00 | −0,75 | 52,48 | 88,66 | 2,13 | 404,17 | −0,77 | −12,04 | 2,07 | −89,15 | 6,35 | −9,27 | |
| % av kassaflödet | 9,74 | 339,31 | −1 288,70 | −387,11 | 220,02 | −1,71 | 156,38 | 164,86 | −6 679,17 | 388,75 | 171,66 | 3 797,11 | 302,69 | 332,48 | 1 950,51 | 1 653,72 | −26,38 | −29,70 | −41,12 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | −0 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | −12 | −11 | −8 |
| Ändring (%) | −159,30 | −125,89 | 232,90 | −288,88 | −186,58 | −245,15 | −5,14 | −102,45 | −2 719,73 | 327,27 | −95,38 | 6 224,58 | −9,66 | −85,01 | 20,39 | −780,28 | −5,54 | −34,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
