AYYLF Kassaflödesanalys - TTM - Ayala Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Ayala Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 928	−8 943	9 490	30 006	29 915	6 150	8 570	1 163	1 836	18 719	17 338	17 291	12 752	14 476	17 558	17 542	20 468	7 369	7 892	14 614
Ändring (%)		−169,17	−206,11	216,20	−0,30	−79,44	39,35	−86,43	57,92	919,56	−7,38	−0,27	−26,25	13,52	21,29	−0,09	16,68	−64,00	7,09	85,17
% av kassaflödet	31,53	−132,77	412,18	−166,24	211,88	−26,06	−34,02	−11,34	−5,78	−112,52	−118,77	−195,22	−104,99	1 545,23	−387,55	2 565,31	−229,87	1 027,04	135,39	104,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−78 118	−27 699	−35 019	−56 454	−48 787	−72 400	−79 746	−51 742	−56 861	−68 812	−60 588	−56 290	−63 975	−55 310	−59 605	−49 445	−63 921	−64 339	−51 005	−77 887
Ändring (%)		−64,54	26,43	61,21	−13,58	48,40	10,15	−35,12	9,89	21,02	−11,95	−7,09	13,65	−13,54	7,77	−17,05	29,28	0,65	−20,72	52,70
% av kassaflödet	−190,52	−411,22	−1 521,06	312,77	−345,55	306,71	316,59	504,49	178,99	413,62	415,04	635,51	526,75	−5 903,81	1 315,61	−7 230,86	717,87	−8 966,94	−875,04	−555,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	106 193	44 990	29 445	10 012	34 604	42 253	45 595	39 932	22 866	34 681	29 876	31 648	40 572	41 691	37 165	31 464	33 763	56 709	48 079	76 668
Ändring (%)		−57,63	−34,55	−66,00	245,64	22,10	7,91	−12,42	−42,74	51,67	−13,85	5,93	28,20	2,76	−10,85	−15,34	7,31	67,96	−15,22	59,46
% av kassaflödet	258,99	667,94	1 278,95	−55,47	245,09	−179,00	−181,01	−389,34	−71,98	−208,46	−204,66	−357,31	−334,05	4 450,08	−820,31	4 601,29	−379,18	7 903,54	824,83	547,21

Kassaflöde	41 003	6 736	2 302	−18 050	14 119	−23 605	−25 189	−10 256	−31 768	−16 637	−14 598	−8 857	−12 145	937	−4 531	684	−8 904	718	5 829	14 011
Ändring (%)		−83,57	−65,82	−883,99	−178,22	−267,19	6,71	−59,28	209,75	−47,63	−12,25	−39,32	37,12	−107,71	−583,60	−115,09	−1 402,15	−108,06	712,38	140,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ayala Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings