Kassaflödesanalys (TTM)
Adhera Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −80,66 | −59,18 | −10,00 | 112,50 | 44,88 | 25,56 | 48,14 | 33,55 | −14,34 | 6,64 | −10,47 | −47,14 | |
| % av kassaflödet | 112,93 | 1 200,00 | 375,00 | −635,29 | −303,97 | −886,67 | −2 141,03 | −153,28 | 9 324,69 | 3 215,91 | −5 203,45 | 170,80 | 709,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 54,89 | −67,35 | 42,05 | 144,00 | 21,15 | 18,13 | 134,02 | −20,06 | −16,06 | 12,18 | −63,59 | 9,56 | |
| % av kassaflödet | −12,93 | −1 100,00 | −275,00 | 735,29 | 403,97 | 985,33 | 2 238,46 | 253,16 | −9 219,04 | −3 115,91 | 5 303,45 | −70,80 | −609,53 |
| Kassaflöde | −3 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −0 | −0 | 0 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −98,18 | 30,61 | −153,12 | 344,12 | −50,33 | −48,00 | 1 969,23 | −102,20 | 148,36 | −165,91 | −2 827,59 | −87,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
