Kassaflödesanalys (TTM)
AUTO1 Group SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 75 | 45 | −99 | −231 | −467 | −636 | −392 | 25 | −55 | −244 | −220 | −279 | −337 |
| Ändring (%) | −39,28 | −318,64 | 132,33 | 102,19 | 36,07 | −38,29 | −106,39 | −321,22 | 339,52 | −9,81 | 26,76 | 20,88 | |
| % av kassaflödet | 37,86 | 45,65 | −26,91 | 380,41 | 923,45 | −462,13 | −90,04 | 14,16 | −965,49 | 2 640,89 | −336,97 | −460,25 | −461,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −309 | −562 | −640 | 245 | 557 | 223 | −19 | −16 | −18 | −21 | −25 |
| Ändring (%) | 30,88 | 8 544,75 | 82,31 | 13,75 | −138,27 | 127,65 | −60,03 | −108,62 | −14,62 | 8,48 | 20,41 | 18,23 | |
| % av kassaflödet | −1,38 | −3,58 | −83,47 | 925,93 | 1 264,49 | 177,99 | 127,92 | 125,95 | −334,68 | 177,83 | −27,29 | −35,41 | −34,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 126 | 58 | 778 | 733 | 1 056 | 528 | 271 | −71 | 80 | 251 | 303 | 360 | 435 |
| Ändring (%) | −54,07 | 1 247,11 | −5,76 | 44,16 | −49,97 | −48,78 | −126,22 | −213,28 | 212,00 | 20,70 | 19,08 | 20,65 | |
| % av kassaflödet | 63,51 | 57,93 | 210,38 | −1 206,34 | −2 087,95 | 384,14 | 62,12 | −40,12 | 1 400,17 | −2 718,72 | 464,26 | 595,66 | 596,70 |
| Kassaflöde | 198 | 100 | 370 | −61 | −51 | 138 | 436 | 177 | 6 | −9 | 65 | 61 | 73 |
| Ändring (%) | −49,64 | 270,92 | −116,43 | −16,71 | −371,90 | 216,75 | −59,41 | −96,75 | −260,69 | −806,84 | −7,19 | 20,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
