Kassaflödesanalys (TTM)
Alterity Therapeutics Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −14 | −16 | −17 | −18 | −19 | −16 | −12 | −13 | −14 | −17 | −20 | −17 | −15 | −14 | −13 | −15 | −16 | −14 | −11 |
| Ändring (%) | 20,10 | 11,13 | 10,01 | 3,87 | 3,73 | −16,96 | −20,43 | 5,08 | 4,83 | 23,72 | 19,17 | −13,55 | −15,67 | −6,85 | −7,35 | 15,33 | 13,29 | −15,24 | −17,98 | |
| % av kassaflödet | −133,67 | −62,00 | −75,41 | −91,60 | −172,43 | −952,63 | −358,43 | −184,38 | 521,39 | 116,51 | 109,54 | 105,27 | 108,08 | 112,20 | 168,47 | 402,11 | 266,30 | 211,60 | −219,24 | −55,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −4 | −8 |
| Ändring (%) | −17,57 | −5,39 | −5,71 | 0,32 | 0,30 | 373,02 | 78,86 | 1,30 | 1,28 | −30,07 | −43,00 | 1,16 | 1,15 | −42,33 | −73,40 | −50,00 | −100,00 | −∞ | 100,00 | |
| % av kassaflödet | −0,16 | −0,05 | −0,05 | −0,06 | −0,10 | −0,54 | −1,15 | −1,33 | 3,63 | 0,78 | 0,42 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,27 | 0,18 | 0,05 | −0,00 | −58,89 | −36,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | 38 | 37 | 37 | 28 | 19 | 18 | 16 | 8 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 24 | 40 |
| Ändring (%) | 80,99 | −1,61 | −1,63 | −24,29 | −32,08 | −6,78 | −7,28 | −50,08 | −100,32 | −285,75 | 153,83 | 417,50 | 80,68 | 346,37 | 77,60 | −4,08 | −4,25 | 184,33 | 64,83 | |
| % av kassaflödet | 237,17 | 165,78 | 178,52 | 193,91 | 266,06 | 962,42 | 406,51 | 243,67 | −327,35 | 0,23 | −0,32 | −0,65 | −4,02 | −8,93 | −64,25 | −293,99 | −161,93 | −108,74 | 377,94 | 193,32 |
| Kassaflöde | 9 | 23 | 21 | 19 | 10 | 2 | 4 | 7 | −2 | −12 | −15 | −19 | −16 | −13 | −8 | −3 | −5 | −8 | 6 | 21 |
| Ändring (%) | 158,92 | −8,63 | −9,44 | −44,82 | −81,22 | 120,69 | 54,69 | −137,16 | 369,12 | 31,59 | 24,01 | −15,80 | −18,77 | −37,96 | −61,18 | 74,15 | 42,58 | −181,81 | 222,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
