Kassaflödesanalys (TTM)
Assystem S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 61 | 44 | 12 | 12 | 13 | 24 | 36 | 26 | 17 | 26 | 36 | 41 | 47 | 43 | 39 |
| Ändring (%) | −21,77 | −27,83 | −72,77 | 3,36 | 3,25 | 89,76 | 47,30 | −26,20 | −35,50 | 55,62 | 35,74 | 15,83 | 13,66 | −8,30 | −9,05 | |
| % av kassaflödet | 560,87 | 1 000,83 | −2 570,59 | −69,19 | −90,11 | −125,74 | −660,27 | 1 267,86 | 1 218,60 | 1 126,67 | 559,57 | 451,90 | 134,69 | 87,85 | 178,84 | −739,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −16 | −20 | −27 | −3 | 21 | 15 | 8 | −8 | −24 | −14 | −4 | 96 | 196 | 192 | 189 |
| Ändring (%) | 41,52 | 29,34 | 29,76 | −90,23 | −923,08 | −30,61 | −44,11 | −197,59 | 202,47 | −42,04 | −72,54 | −2 561,54 | 104,06 | −1,79 | −1,82 | |
| % av kassaflödet | −81,16 | −261,98 | 1 205,88 | 154,65 | 19,05 | −211,88 | −406,85 | 296,43 | −376,74 | −1 633,33 | −302,13 | −49,37 | 312,70 | 366,17 | 798,34 | −3 564,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −51 | −38 | −24 | −5 | −24 | −43 | −41 | −39 | −17 | 6 | −8 | −22 | −105 | −187 | −210 | −234 |
| Ändring (%) | −26,32 | −35,71 | −80,25 | 394,79 | 79,79 | −3,86 | −4,02 | −57,87 | −137,35 | −230,65 | 176,54 | 366,74 | 78,57 | 12,56 | 11,16 | |
| % av kassaflödet | −371,74 | −624,79 | 1 429,41 | 27,91 | 173,99 | 422,77 | 1 124,66 | −1 407,14 | −772,09 | 413,33 | −172,34 | −283,54 | −340,55 | −348,97 | −871,99 | 4 407,55 |
| Kassaflöde | 14 | 6 | −2 | −17 | −14 | −10 | −4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 31 | 54 | 24 | −5 |
| Ändring (%) | −56,16 | −128,10 | 911,76 | −20,64 | −26,01 | −63,86 | −176,71 | −23,21 | −30,23 | 213,33 | 68,09 | 288,61 | 74,27 | −54,95 | −121,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
