Kassaflödesanalys (TTM)
ASP Isotopes Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −7 | −11 | −15 | −17 | −17 | −20 |
| Ändring (%) | 69,63 | 39,36 | 3,94 | −0,96 | 28,34 | 28,19 | 55,75 | 38,75 | 11,36 | 1,20 | 16,43 | |
| % av kassaflödet | −19,56 | 521,09 | −312,24 | −523,67 | −227,26 | −98,07 | −36,89 | −43,86 | −30,42 | −30,93 | −52,67 | −49,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −3 | −6 | −10 | −11 | −12 | −42 |
| Ändring (%) | −50,10 | −12,00 | −17,46 | −35,59 | 17,23 | 36,03 | 74,19 | 65,43 | 18,27 | 9,79 | 233,27 | |
| % av kassaflödet | −101,17 | 792,86 | −300,00 | −399,58 | −112,77 | −44,45 | −17,74 | −23,59 | −19,51 | −21,07 | −38,93 | −105,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 13 | 29 | 41 | 74 | 83 | 62 | 101 |
| Ändring (%) | −65,95 | 34,04 | −6,94 | 0,00 | 61,57 | 117,82 | 41,68 | 78,50 | 11,94 | −24,83 | 62,62 | |
| % av kassaflödet | 220,09 | −1 177,18 | 678,46 | 1 018,81 | 446,45 | 242,53 | 155,01 | 167,67 | 149,61 | 152,89 | 193,44 | 255,98 |
| Kassaflöde | 9 | −1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 25 | 49 | 54 | 32 | 39 |
| Ändring (%) | −106,37 | −332,57 | −38,03 | 128,20 | 197,42 | 240,79 | 30,98 | 100,05 | 9,53 | −40,58 | 22,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
