Kassaflödesanalys (TTM)
Argan SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 96 | 132 | 150 | 168 | 170 | 172 | 153 | 134 | 135 | 136 | 159 | 183 | 186 | 175 | 163 | 174 | 183 | 193 |
| Ändring (%) | 36,56 | 13,61 | 11,98 | 1,36 | 1,34 | −10,97 | −12,32 | 0,56 | 0,56 | 17,29 | 14,74 | 1,84 | −6,20 | −6,61 | 6,44 | 5,53 | 5,24 | |
| % av kassaflödet | 732,58 | 637,85 | 889,91 | 1 290,86 | 68,14 | 35,45 | 44,26 | 64,95 | −183,86 | −38,40 | −80,42 | −430,37 | −158,73 | −133,98 | −113,74 | 514,74 | 13 262,81 | −622,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −474 | −227 | −240 | −254 | −161 | −69 | −48 | −28 | −137 | −246 | −250 | −253 | −161 | −155 | −149 | −35 | −29 | −24 |
| Ändring (%) | −52,14 | 5,93 | 5,60 | −36,41 | −57,26 | −29,74 | −42,32 | 390,67 | 79,62 | 1,31 | 1,29 | −36,22 | −3,85 | −4,00 | −76,63 | −16,20 | −19,33 | |
| % av kassaflödet | −3 598,77 | −1 098,17 | −1 428,55 | −1 954,09 | −64,71 | −14,20 | −13,99 | −13,50 | 186,53 | 69,58 | 125,87 | 594,64 | 137,35 | 118,85 | 103,71 | −103,06 | −2 108,61 | 75,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 391 | 116 | 107 | 99 | 241 | 382 | 241 | 100 | −72 | −244 | −108 | 27 | −142 | −150 | −158 | −105 | −153 | −200 |
| Ändring (%) | −70,37 | −7,18 | −7,74 | 142,97 | 58,84 | −36,87 | −58,39 | −171,22 | 240,41 | −55,61 | −125,26 | −621,49 | 5,40 | 5,13 | −33,38 | 45,27 | 31,16 | |
| % av kassaflödet | 2 966,19 | 560,31 | 638,64 | 763,23 | 96,57 | 78,75 | 69,73 | 48,55 | 97,34 | 68,82 | 54,55 | −64,27 | 121,38 | 115,13 | 110,02 | −311,68 | −11 054,20 | 646,85 |
| Kassaflöde | 13 | 21 | 17 | 13 | 249 | 486 | 346 | 207 | −74 | −354 | −198 | −43 | −117 | −130 | −143 | 34 | 1 | −31 |
| Ändring (%) | 56,84 | −18,57 | −22,80 | 1 820,31 | 94,79 | −28,70 | −40,25 | −135,52 | 381,49 | −44,00 | −78,56 | 176,12 | 11,12 | 10,01 | −123,52 | −95,90 | −2 341,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
