ARHS Kassaflödesanalys - TTM - Arhaus, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Arhaus, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	148	190	195	174	140	108	78	61	77	49	96	159	169	195	189	136	147	157	144
Ändring (%)		28,21	2,70	−10,70	−19,79	−22,51	−28,16	−22,25	27,98	−36,97	97,17	65,34	5,98	15,39	−3,01	−27,84	7,98	6,58	−8,01
% av kassaflödet	337,43	242,84	289,95	430,99	209,00	342,99	641,22	−1 858,88	358,31	−1 121,10	323,58	180,23	228,64	229,48	−4 762,69	−229,14	−579,72	−846,36	236,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−15	−17	−31	−41	−51	−55	−53	−56	−53	−66	−69	−93	−108	−120	−123	−100	−101	−79
Ändring (%)		14,86	10,79	89,74	31,98	23,04	6,90	−3,69	5,99	−5,52	25,33	5,09	34,43	15,65	11,80	2,44	−19,29	1,70	−21,96
% av kassaflödet	−29,61	−19,09	−24,59	−77,67	−61,97	−161,47	−449,17	1 613,08	−257,49	1 207,60	−221,55	−78,43	−126,20	−126,95	3 036,91	207,41	392,24	546,38	−129,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−91	−97	−111	−102	−31	−26	−11	−11	−0	−1	−1	−2	−2	−2	−72	−72	−73	−74	−4
Ändring (%)		6,08	14,94	−7,96	−69,29	−18,16	−56,61	0,75	−98,43	232,20	2,72	163,41	13,07	19,40	3 269,37	0,01	0,79	1,57	−94,31
% av kassaflödet	−207,82	−123,75	−165,36	−253,33	−47,03	−81,52	−92,04	345,79	−0,82	13,50	−2,03	−1,80	−2,44	−2,53	1 825,78	121,73	287,48	399,97	−6,91

Kassaflöde	44	78	67	40	67	32	12	−3	22	−4	30	88	74	85	−4	−59	−25	−19	61
Ändring (%)		78,15	−13,99	−39,92	65,41	−52,78	−61,57	−126,82	−763,97	−120,14	−783,12	196,85	−16,46	14,97	−104,67	1 399,92	−57,32	−26,99	−429,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Arhaus, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)