Kassaflödesanalys (TTM)
ARGO GRAPHICS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 348 | 2 591 | 1 533 | 5 959 | 7 996 | 3 365 | 5 771 | 9 676 | 8 094 | 6 458 |
| Ändring (%) | −59,18 | −40,83 | 288,71 | 34,18 | −57,92 | 71,50 | 67,67 | −16,35 | −20,21 | |
| % av kassaflödet | 123,45 | 317,91 | 273,75 | 145,70 | 223,60 | −1 346,00 | 152,75 | 139,69 | 190,81 | 158,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 267 | −258 | 363 | −538 | −2 862 | −1 949 | −322 | −935 | −1 789 | −176 |
| Ändring (%) | −196,63 | −240,70 | −248,21 | 431,97 | −31,90 | −83,48 | 190,37 | 91,34 | −90,16 | |
| % av kassaflödet | 5,19 | −31,66 | 64,82 | −13,15 | −80,03 | 779,60 | −8,52 | −13,50 | −42,17 | −4,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 470 | −1 444 | −1 335 | −1 366 | −1 737 | −1 846 | −1 727 | −1 871 | −2 105 | −2 256 |
| Ändring (%) | −1,77 | −7,55 | 2,32 | 27,16 | 6,28 | −6,45 | 8,34 | 12,51 | 7,17 | |
| % av kassaflödet | −28,59 | −177,18 | −238,39 | −33,40 | −48,57 | 738,40 | −45,71 | −27,01 | −49,62 | −55,43 |
| Kassaflöde | 5 142 | 815 | 560 | 4 090 | 3 576 | −250 | 3 778 | 6 927 | 4 242 | 4 070 |
| Ändring (%) | −84,15 | −31,29 | 630,36 | −12,57 | −106,99 | −1 611,20 | 83,35 | −38,76 | −4,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
