ARES.PRB Kassaflödesanalys - TTM - Ares Management Corporation - Preferred Security

Kassaflödesanalys (TTM)

Ares Management Corporation - Preferred Security Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−390	−426	−804	−1 344	−2 282	−2 596	−1 631	−2 095	−1 296	−734	−251	−157	136	−233	−231	900	1 423	2 791	4 075	4 059
Ändring (%)		9,01	88,78	67,24	69,80	13,77	−37,18	28,48	−38,15	−43,35	−65,85	−37,22	−186,59	−271,16	−1,06	−490,16	58,09	96,08	46,01	−0,40
% av kassaflödet	−54,49	−106,04	144,05	437,55	398,20	1 323,45	618,12	634,83	−1 969,57	−1 584,46	339,72	−656,90	−274,36	559,20	−311,53	11 819,85	3 715,60	240,68	1 497,15	1 802,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−131	−137	−101	−879	−1 083	−1 085	−1 391	−619	−342	−337	−36	−38	−52	−111	−136	−153	−163	−159	−1 870	−1 864
Ändring (%)		4,27	−26,05	769,01	23,21	0,16	28,29	−55,54	−44,70	−1,38	−89,30	6,30	34,21	115,65	22,68	12,47	6,22	−2,08	1 073,13	−0,34
% av kassaflödet	−18,30	−34,07	18,13	286,17	188,97	552,94	527,42	187,45	−519,94	−728,18	48,93	−160,19	103,70	266,29	−183,95	−2 011,83	−424,91	−13,75	−686,99	−827,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 199	944	316	1 877	2 809	3 504	2 779	2 424	1 738	1 128	214	215	−141	292	447	−736	−1 276	−1 432	−1 943	−2 051
Ändring (%)		−21,29	−66,57	494,68	49,71	24,71	−20,67	−12,78	−28,32	−35,08	−81,04	0,55	−165,38	−307,74	52,89	−264,77	73,40	12,19	35,70	5,57
% av kassaflödet	167,36	235,13	−56,57	−610,98	−490,24	−1 786,13	−1 053,50	−734,53	2 641,08	2 434,74	−289,84	897,61	283,09	−700,32	602,90	−9 660,07	−3 330,70	−123,44	−713,69	−910,70

Kassaflöde	717	401	−558	−307	−573	−196	−264	−330	66	46	−74	24	−50	−42	74	8	38	1 160	272	225
Ändring (%)		−43,98	−238,95	−44,94	86,58	−65,77	34,50	25,10	−119,94	−29,58	−259,27	−132,47	−307,32	−16,02	−277,60	−89,72	402,90	2 927,07	−76,53	−17,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ares Management Corporation - Preferred Security - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)