Kassaflödesanalys (TTM)
Aridis Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −20 | −20 | −21 | −24 | −23 | −29 | −29 | −24 | −29 | −23 | −21 | −18 |
| Ändring (%) | 74,84 | −2,77 | 6,95 | 14,13 | −5,62 | 26,85 | −1,61 | −15,12 | 19,87 | −21,16 | −7,82 | −15,51 | |
| % av kassaflödet | 105,33 | 168,32 | 371,99 | 275,82 | −194,28 | −203,80 | −889,76 | −741,63 | 155,88 | 201,89 | 184,86 | 284,77 | 688,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 138,31 | 87,74 | 17,42 | 12,11 | −41,57 | −59,25 | −51,85 | −109,62 | −920,00 | −25,61 | −42,62 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 1,39 | 3,02 | 12,87 | 10,48 | −7,25 | −4,71 | −6,61 | −2,69 | −0,06 | 0,57 | 0,49 | 0,47 | 1,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 9 | 15 | 14 | 38 | 35 | 33 | 33 | 9 | 15 | 11 | 14 | 15 |
| Ändring (%) | 1 061,71 | 75,69 | −5,67 | 162,26 | −7,95 | −6,16 | 0,03 | −73,30 | 69,89 | −28,28 | 29,87 | 11,28 | |
| % av kassaflödet | −6,72 | −71,34 | −284,87 | −186,30 | 301,53 | 308,51 | 996,36 | 844,33 | −55,82 | −102,46 | −85,35 | −185,24 | −589,76 |
| Kassaflöde | −11 | −12 | −5 | −8 | 13 | 11 | 3 | 4 | −16 | −14 | −12 | −7 | −3 |
| Ändring (%) | 9,42 | −56,00 | 44,25 | −262,03 | −10,03 | −70,94 | 18,04 | −503,83 | −7,45 | −13,90 | −40,16 | −65,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
