APTV Kassaflödesanalys - TTM - Aptiv PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Aptiv PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 317	1 413	1 504	1 907	1 352	1 222	768	566	999	1 263	1 456	1 896	2 205	1 896	2 149	2 257	2 010	2 446	2 475	2 342
Ändring (%)		7,29	6,44	26,80	−29,10	−9,62	−37,15	−26,30	76,50	26,43	15,28	30,22	16,30	−14,01	13,34	5,03	−10,94	21,69	1,19	−5,37
% av kassaflödet	73,33	58,29	189,18	179,74	211,58	427,27	38,50	32,95	47,91	−79,73	−38,72	−55,86	−71,82	2 230,59	−1 221,02	2 109,35	−266,58	−3 706,06	1 546,88	5 855,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 011	−626	−553	−546	−564	−729	−1 060	−1 120	−1 172	−5 182	−5 026	−5 067	−5 064	−1 002	−998	−1 241	−1 291	−507	−405	110
Ändring (%)		−38,08	−11,66	−1,27	3,30	29,26	45,40	5,66	4,64	342,15	−3,01	0,82	−0,06	−80,21	−0,40	24,35	4,03	−60,73	−20,12	−127,16
% av kassaflödet	−56,29	−25,83	−69,56	−51,46	−88,26	−254,90	−53,13	−65,19	−56,21	327,15	133,67	149,29	164,95	−1 178,82	567,05	−1 159,81	171,22	768,18	−253,12	275,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 484	1 613	−184	−330	−159	−191	2 297	2 306	2 313	2 359	−174	−216	−218	−807	−1 311	−890	−1 494	−1 965	−1 892	−2 433
Ändring (%)		8,69	−111,41	79,35	−51,82	20,13	−1 302,62	0,39	0,30	1,99	−107,38	24,14	0,93	270,18	62,45	−32,11	67,87	31,53	−3,72	28,59
% av kassaflödet	82,63	66,54	−23,14	−31,10	−24,88	−66,78	115,14	134,23	110,94	−148,93	4,63	6,36	7,10	−949,41	744,89	−831,78	198,14	2 977,27	−1 182,50	−6 082,50

Kassaflöde	1 796	2 424	795	1 061	639	286	1 995	1 718	2 085	−1 584	−3 760	−3 394	−3 070	85	−176	107	−754	−66	160	40
Ändring (%)		34,97	−67,20	33,46	−39,77	−55,24	597,55	−13,88	21,36	−175,97	137,37	−9,73	−9,55	−102,77	−307,06	−160,80	−804,67	−91,25	−342,42	−75,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aptiv PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings