Kassaflödesanalys (TTM)
Aprea Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −42 | −38 | −34 | −33 | −31 | −25 | −22 | −17 | −12 | −12 | −13 | −14 | −14 | −14 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | −9,85 | −10,99 | −2,19 | −5,00 | −19,76 | −10,06 | −25,28 | −25,88 | −2,25 | 7,86 | 3,23 | 1,67 | −1,66 | −2,25 | −3,86 | |
| % av kassaflödet | 101,78 | 104,85 | 105,62 | 106,73 | 110,08 | 102,97 | 135,06 | 148,27 | 161,41 | 170,58 | −928,07 | −1 341,63 | −1 536,50 | −1 091,07 | 101,20 | 104,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | |||||||
| Ändring (%) | 8,32 | 8,57 | 7,42 | −79,16 | −31,60 | −51,54 | −100,00 | |||||||||
| % av kassaflödet | 0,06 | 1,11 | 1,30 | −7,14 | −10,74 | −2,52 | −1,25 | 0,06 | −0,00 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 1 057,35 | 0,00 | 0,00 | 28,48 | −69,57 | 752,59 | 0,00 | −10,04 | −1,88 | 186,18 | −0,14 | −0,01 | 0,92 | −98,87 | 241,57 | |
| % av kassaflödet | −0,37 | −4,86 | −5,50 | −5,68 | −7,93 | −2,81 | −34,96 | −51,36 | −67,87 | −72,00 | 1 039,37 | 1 453,40 | 1 637,04 | 1 192,89 | −1,28 | −4,72 |
| Kassaflöde | −41 | −36 | −32 | −31 | −28 | −24 | −17 | −11 | −8 | −7 | 1 | 1 | 1 | 1 | −13 | −12 |
| Ändring (%) | −12,49 | −11,64 | −3,20 | −7,89 | −14,22 | −31,43 | −31,93 | −31,92 | −7,51 | −119,82 | −28,59 | −11,22 | 38,49 | −1 153,89 | −7,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
