Kassaflödesanalys (TTM)
APAC Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −42 | 4 | −26 | −56 | −110 | −165 | −53 | 59 | 54 | 49 | 73 | 97 | 235 | 374 | 19 | −336 | −525 | −714 |
| Ändring (%) | −109,86 | −736,21 | 115,72 | 96,46 | 49,10 | −67,93 | −211,82 | −8,63 | −9,45 | 49,01 | 32,89 | 143,21 | 58,88 | −94,96 | −1 883,90 | 56,14 | 35,95 | |
| % av kassaflödet | 21,57 | −3,04 | 18,73 | 39,13 | −1 496,77 | −103,95 | −56,45 | 205,89 | −119,49 | −41,06 | −1 130,51 | 91,18 | 90,31 | 90,09 | 8,67 | −1 722,87 | 406,23 | 256,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −16 | 8 | 32 | 66 | 101 | −23 | −146 | −71 | 5 | 113 | 221 | 255 | 288 | 320 | 352 | 267 | 181 |
| Ändring (%) | −37,51 | −150,03 | 299,89 | 105,54 | 51,35 | −122,61 | 542,31 | −51,61 | −106,66 | 2 293,87 | 95,82 | 15,32 | 13,28 | 11,07 | 9,96 | −24,31 | −32,12 | |
| % av kassaflödet | 13,43 | 12,00 | −5,81 | −22,51 | 900,73 | 63,50 | −24,31 | −509,30 | 156,54 | −3,96 | −1 750,94 | 208,10 | 97,73 | 69,51 | 147,47 | 1 805,54 | −206,37 | −65,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −126 | −126 | −126 | −126 | 44 | 215 | 170 | 125 | −18 | −160 | −202 | −245 | −262 | −278 | −136 | 7 | 132 | 258 |
| Ändring (%) | 0,01 | 0,05 | 0,05 | −135,12 | 384,78 | −20,98 | −26,54 | −114,09 | 809,58 | 26,69 | 21,07 | 6,73 | 6,31 | −51,17 | −104,79 | 1 936,01 | 95,09 | |
| % av kassaflödet | 65,45 | 93,62 | 90,63 | 87,83 | 600,48 | 135,59 | 181,45 | 434,73 | 38,92 | 134,33 | 3 144,35 | −231,05 | −100,43 | −67,03 | −62,52 | 33,35 | −102,54 | −93,00 |
| Kassaflöde | −193 | −135 | −139 | −144 | 7 | 158 | 94 | 29 | −45 | −119 | −6 | 106 | 261 | 415 | 217 | 20 | −129 | −278 |
| Ändring (%) | −30,08 | 3,34 | 3,23 | −105,14 | 2 046,87 | −40,95 | −69,34 | −257,43 | 163,52 | −94,59 | −1 747,64 | 145,55 | 59,28 | −47,65 | −91,02 | −762,20 | 115,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
