Kassaflödesanalys (TTM)
Aptorum Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −16 | −16 | −16 | −15 | −15 | −15 | −15 | −14 | −12 | −12 | −12 | −10 | −8 | −5 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 9,85 | −0,85 | −0,86 | −3,22 | −3,33 | 0,54 | 0,54 | −8,41 | −9,19 | −2,92 | −3,01 | −16,70 | −20,05 | −31,80 | −46,62 | −28,85 | −40,54 | |
| % av kassaflödet | 1 442,30 | 955,26 | −221,31 | −98,23 | −147,30 | −316,03 | 357,82 | 115,08 | 168,31 | 379,21 | 239,80 | 172,46 | 198,53 | 256,83 | 390,95 | −900,05 | 488,83 | 105,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 11 | 21 | 19 | 17 | 8 | −1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 11,26 | 518,22 | 83,82 | −10,58 | −11,83 | −52,34 | −109,83 | −208,12 | 192,49 | −44,02 | −78,65 | 56,90 | 36,27 | −40,03 | −66,74 | −26,48 | −36,01 | |
| % av kassaflödet | −164,65 | −110,45 | 159,56 | 131,32 | 181,95 | 356,05 | −191,09 | 6,01 | −10,37 | −75,26 | −27,44 | −4,34 | −9,42 | −20,77 | −27,81 | 39,88 | −22,38 | −5,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Ändring (%) | 4,90 | −7,06 | −7,60 | −36,97 | −58,65 | −1,20 | −1,21 | 72,06 | 41,88 | −15,43 | −18,24 | −5,34 | −5,64 | −13,34 | −15,40 | −50,00 | ||
| % av kassaflödet | −1 177,64 | −744,80 | 161,75 | 66,91 | 65,35 | 59,98 | −66,73 | −21,09 | −57,94 | −203,95 | −112,36 | −68,12 | −89,11 | −136,06 | −263,15 | 960,17 | −366,45 | |
| Kassaflöde | −1 | −2 | 7 | 16 | 10 | 5 | −4 | −13 | −8 | −3 | −5 | −7 | −5 | −3 | −1 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 65,86 | −527,95 | 123,37 | −35,46 | −54,94 | −188,80 | 212,61 | −37,38 | −59,69 | 53,51 | 34,86 | −27,64 | −38,20 | −55,19 | −123,19 | −231,01 | 176,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
