APEMY Kassaflödesanalys - TTM - Aperam S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Aperam S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	359	303	346	404	437	550	387	495	652	642	837	677	362	471	272	345	426	280	236	296
Ändring (%)		−15,60	14,19	16,76	8,17	25,86	−29,64	27,91	31,72	−1,53	30,37	−19,12	−46,53	30,11	−42,25	26,84	23,48	−34,27	−15,71	25,42
% av kassaflödet	−1 560,87	−1 782,35	494,29	262,34	1 748,00	331,33	466,27	727,94	603,70	−958,21	−10 462,50	−1 208,93	−198,90	−3 364,29	−115,74	−230,00	−495,35	−123,35	−1 072,73	−740,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−112	−108	−111	−116	−114	−183	−181	−206	−244	−297	−304	−313	−342	−303	−330	−293	−230	−155	−544	−558
Ändring (%)		−3,57	2,78	4,50	−1,72	60,53	−1,09	13,81	18,45	21,72	2,36	2,96	9,27	−11,40	8,91	−11,21	−21,50	−32,61	250,97	2,57
% av kassaflödet	486,96	635,29	−158,57	−75,32	−456,00	−110,24	−218,07	−302,94	−225,93	443,28	3 800,00	558,93	187,91	2 164,29	140,43	195,33	267,44	68,28	2 472,73	1 395,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−241	−185	−150	−137	−298	−197	−144	−224	−320	−419	−527	−414	−182	−152	−147	−164	−246	−336	296	233
Ändring (%)		−23,24	−18,92	−8,67	117,52	−33,89	−26,90	55,56	42,86	30,94	25,78	−21,44	−56,04	−16,48	−3,29	11,56	50,00	36,59	−188,10	−21,28
% av kassaflödet	1 047,83	1 088,24	−214,29	−88,96	−1 192,00	−118,67	−173,49	−329,41	−296,30	625,37	6 587,50	739,29	100,00	1 085,71	62,55	109,33	286,05	148,02	−1 345,45	−582,50

Kassaflöde	−23	−17	70	154	25	166	83	68	108	−67	−8	−56	−182	−14	−235	−150	−86	−227	−22	−40
Ändring (%)		−26,09	−511,76	120,00	−83,77	564,00	−50,00	−18,07	58,82	−162,04	−88,06	600,00	225,00	−92,31	1 578,57	−36,17	−42,67	163,95	−90,31	81,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aperam S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)