Kassaflödesanalys (TTM)
Alps Alpine Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 273 | 42 636 | 33 296 | 34 304 | 38 045 | 15 413 | 45 497 | 89 173 | 74 695 | 65 817 |
| Ändring (%) | −21,44 | −21,91 | 3,03 | 10,91 | −59,49 | 195,19 | 96,00 | −16,24 | −11,89 | |
| % av kassaflödet | 484,19 | 181,20 | 860,81 | −258,72 | −84,09 | −27,72 | 19 036,40 | 226,30 | −2 168,21 | 261,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 475 | −41 165 | −46 048 | −45 507 | −44 996 | −54 205 | −56 057 | −55 095 | −49 098 | −1 683 |
| Ändring (%) | 16,04 | 11,86 | −1,17 | −1,12 | 20,47 | 3,42 | −1,72 | −10,88 | −96,57 | |
| % av kassaflödet | −316,49 | −174,95 | −1 190,49 | 343,22 | 99,46 | 97,50 | −23 454,81 | −139,82 | 1 425,20 | −6,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 128 | 14 515 | 8 134 | −13 539 | −31 261 | −742 | 6 842 | −1 808 | −31 810 | −37 299 |
| Ändring (%) | −278,58 | −43,96 | −266,45 | 130,90 | −97,63 | −1 022,10 | −126,43 | 1 659,40 | 17,26 | |
| % av kassaflödet | −72,51 | 61,69 | 210,29 | 102,11 | 69,10 | 1,33 | 2 862,76 | −4,59 | 923,37 | −148,21 |
| Kassaflöde | 11 209 | 23 530 | 3 868 | −13 259 | −45 242 | −55 595 | 239 | 39 405 | −3 445 | 25 166 |
| Ändring (%) | 109,92 | −83,56 | −442,79 | 241,22 | 22,88 | −100,43 | 16 387,45 | −108,74 | −830,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
