Kassaflödesanalys (TTM)
MidCap Financial Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 137 | 432 | 471 | 395 | 112 | 12 | −3 | −19 | 194 | 211 | 204 | 234 | 189 | 196 | 160 | 88 | 14 | −10 | −150 | −178 |
| Ändring (%) | 214,24 | 9,08 | −16,13 | −71,67 | −89,14 | −122,05 | 622,53 | −1 100,56 | 8,92 | −3,10 | 14,62 | −19,23 | 3,85 | −18,59 | −44,95 | −83,96 | −167,52 | 1 475,87 | 18,30 | |
| % av kassaflödet | −2 690,36 | 3 611,52 | 4 299,15 | 13 505,30 | −2 930,50 | −61,60 | 11,14 | 163,15 | 565,58 | 400,55 | 517,56 | 1 588,90 | −1 017,46 | 560,50 | −781,74 | 522,66 | 33,89 | 20,57 | −424,08 | −3 657,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −142 | −420 | −460 | −392 | −116 | −31 | −21 | 7 | −159 | −158 | −165 | −219 | −208 | −161 | −180 | −71 | 28 | −37 | 186 | 183 |
| Ändring (%) | 195,03 | 9,38 | −14,78 | −70,50 | −73,05 | −31,50 | −135,16 | −2 223,67 | −0,75 | 4,27 | 33,16 | −5,29 | −22,36 | 11,76 | −60,54 | −138,70 | −233,50 | −604,98 | −1,68 | |
| % av kassaflödet | 2 790,93 | −3 517,46 | −4 198,94 | −13 403,04 | 3 028,14 | 158,00 | 88,78 | −63,26 | −465,41 | −300,35 | −417,57 | −1 489,33 | 1 118,26 | −460,54 | 881,74 | −422,54 | 66,11 | 79,33 | 524,10 | 3 756,39 |
| Kassaflöde | −5 | 12 | 11 | 3 | −4 | −20 | −24 | −12 | 34 | 53 | 39 | 15 | −19 | 35 | −20 | 17 | 42 | −46 | 35 | 5 |
| Ändring (%) | −334,09 | −8,37 | −73,30 | −230,55 | 416,43 | 21,92 | −50,66 | −388,64 | 53,79 | −25,00 | −62,66 | −226,14 | −288,51 | −158,37 | −182,34 | 147,36 | −211,25 | −176,43 | −86,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
