ANTX Kassaflödesanalys - TTM - AN2 Therapeutics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

AN2 Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5	−20	−26	−30	−35	−33	−38	−42	−44	−53	−59	−61	−61	−49	−42	−36
Ändring (%)		281,88	25,38	16,89	15,98	−3,89	14,51	8,43	5,57	21,50	11,25	2,63	0,34	−19,32	−14,15	−16,04
% av kassaflödet	351,05	−255,19	−10 356,05	−232,97	−268,05	−221,28	68,65	−21 196,43	−1 149,92	460,49	2 940,72	433,28	−6 875,23	−863,55	898,22	415,29

Kontanter från investeringsaktiviteter		−50	−36	−26	−22	−22	−25	23	−38	−43	−28	−19	62	55	37	27
Ändring (%)			−27,94	−27,18	−17,79	0,89	14,19	−190,51	−267,29	14,97	−35,59	−30,79	−420,80	−11,80	−31,32	−28,34
% av kassaflödet		−623,20	−14 535,08	−203,70	−166,14	−143,97	44,55	11 480,61	−986,97	373,99	1 382,69	137,38	6 969,48	957,03	−796,35	−314,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	79	62	69	69	70	7	19	85	85	85	66	0	0	0	0
Ändring (%)		1 947,31	−21,08	11,58	0,33	1,40	−89,53	161,15	343,45	−0,38	0,18	−22,37	−99,92	629,41	−76,34	0,00
% av kassaflödet	−251,05	978,39	24 991,13	536,68	534,19	465,25	−13,20	9 815,82	2 236,89	−734,48	−4 223,41	−470,65	5,74	6,52	−1,87	−1,03

Kassaflöde	−2	8	0	13	13	15	−56	0	4	−12	−2	−14	1	6	−5	−9
Ändring (%)		−625,33	−96,91	5 095,97	0,80	16,42	−469,06	−100,35	1 845,92	−403,41	−82,58	596,58	−106,32	542,34	−182,54	81,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AN2 Therapeutics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)