Kassaflödesanalys (TTM)
RecycLiCo Battery Materials Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 36,93 | 30,16 | 37,03 | 32,31 | 20,78 | 13,77 | 20,08 | −4,64 | −4,06 | −1,59 | −1,99 | 6,79 | −11,97 | −30,58 | −33,60 | −48,90 | 15,40 | 33,87 | |
| % av kassaflödet | −87,05 | −63,13 | −27,80 | −38,16 | −12,76 | −16,59 | −23,46 | −30,58 | 237,38 | 198,19 | 141,62 | 240,27 | 153,48 | 105,42 | 98,89 | 73,01 | 48,89 | 100,33 | 100,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 142,49 | 27,91 | 90,69 | 106,87 | 18,76 | 29,99 | 17,14 | −30,03 | −18,27 | 432,23 | −97,10 | −77,97 | 24 695,36 | −0,40 | −0,34 | −0,00 | −100,34 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −0,96 | −1,24 | −0,54 | −1,02 | −0,53 | −0,68 | −1,11 | −1,41 | 8,00 | 5,69 | 22,00 | 1,10 | 0,15 | 28,15 | 37,89 | 41,99 | 55,02 | −0,33 | −0,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 7 | 8 | 25 | 24 | 21 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 64,92 | 130,60 | 8,22 | 222,17 | −3,89 | −14,52 | −2,39 | −86,47 | −17,89 | −15,65 | 28,36 | −36,58 | −19,76 | −18,92 | −63,34 | −80,11 | −100,00 | ¤¤¤ | |
| % av kassaflödet | 188,44 | 164,60 | 128,41 | 139,18 | 113,29 | 117,28 | 124,56 | 131,98 | −145,38 | −103,88 | −63,63 | −141,37 | −53,63 | −33,57 | −36,78 | −14,99 | −3,91 | −0,00 | −0,00 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 6 | 6 | 22 | 21 | 17 | 15 | −2 | −2 | −3 | −2 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 88,81 | 195,58 | −0,16 | 295,80 | −7,16 | −19,51 | −7,88 | −112,28 | 14,91 | 37,71 | −42,23 | 67,18 | 28,17 | −26,00 | −10,06 | −23,69 | −43,77 | 33,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
