Kassaflödesanalys (TTM)
Amadeus IT Group, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 506 | 33 | −316 | 35 | 285 | 636 | 787 | 1 074 | 1 357 | 1 441 | 1 619 | 1 669 | 1 814 | 1 795 | 1 868 | 1 876 | 1 914 | 2 146 | 2 159 |
| Ändring (%) | −93,48 | −1 057,27 | −111,11 | 711,11 | 123,50 | 23,68 | 36,42 | 26,43 | 6,14 | 12,40 | 3,05 | 8,68 | −1,04 | 4,07 | 0,42 | 2,02 | 12,14 | 0,59 | |
| % av kassaflödet | 21,27 | 3,32 | −25,70 | −3,94 | −13,24 | −149,23 | −66,06 | −204,38 | 412,08 | 471,00 | 320,74 | 333,63 | −668,03 | −453,03 | 623,08 | −371,59 | 1 241,79 | 18 341,88 | 717,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −692 | −1 474 | −1 379 | −1 318 | −1 218 | −206 | −246 | −331 | −392 | −493 | −510 | −543 | −535 | 4 | −107 | −365 | −419 | −1 146 | −821 |
| Ändring (%) | 113,01 | −6,44 | −4,42 | −7,62 | −83,12 | 19,56 | 34,72 | 18,46 | 25,81 | 3,32 | 6,55 | −1,42 | −100,84 | −2 484,44 | 240,35 | 14,84 | 173,34 | −28,37 | |
| % av kassaflödet | −29,07 | −148,43 | −112,17 | 148,06 | 56,63 | 48,19 | 20,62 | 63,01 | −119,03 | −161,26 | −100,95 | −108,58 | 197,20 | −1,14 | −35,79 | 72,35 | −272,16 | −9 798,29 | −273,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 561 | 2 456 | 2 947 | 383 | −1 195 | −866 | −1 741 | −1 276 | −644 | −640 | −603 | −624 | −1 548 | −2 186 | −1 451 | −2 008 | −1 332 | −990 | −1 023 |
| Ändring (%) | −4,11 | 19,98 | −87,01 | −412,17 | −27,55 | 101,13 | −26,70 | −49,52 | −0,65 | −5,75 | 3,40 | 148,19 | 41,16 | −33,62 | 38,38 | −33,64 | −25,68 | 3,35 | |
| % av kassaflödet | 107,63 | 247,38 | 239,72 | −43,00 | 55,58 | 203,05 | 146,18 | 242,98 | −195,60 | −209,25 | −119,49 | −124,71 | 570,24 | 551,62 | −483,92 | 397,70 | −864,57 | −8 462,39 | −340,19 |
| Kassaflöde | 2 380 | 993 | 1 229 | −890 | −2 150 | −426 | −1 191 | −525 | 329 | 306 | 505 | 500 | −272 | −396 | 300 | −505 | 154 | 12 | 301 |
| Ändring (%) | −58,28 | 23,81 | −172,42 | 141,53 | −80,17 | 179,39 | −55,91 | −162,71 | −7,13 | 65,05 | −0,93 | −154,28 | 45,93 | −175,67 | −268,38 | −130,53 | −92,41 | 2 470,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
