Kassaflödesanalys (TTM)
Alithya Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | −1 | −0 | −7 | −8 | 4 | 2 | −8 | −2 | 21 | 29 | 46 | 30 | 10 | 16 | 25 | 45 | 41 | 48 | 28 |
| Ändring (%) | −124,32 | −67,59 | 1 499,34 | 11,46 | −143,19 | −47,31 | −558,00 | −81,09 | −1 396,44 | 39,06 | 60,22 | −35,93 | −65,03 | 51,13 | 58,07 | 81,81 | −8,74 | 17,86 | −43,09 | |
| % av kassaflödet | −97,82 | 13,58 | 23,91 | 201,24 | −54,60 | −468,13 | 17,21 | −28,54 | −68,17 | 135,39 | 586,08 | −350,60 | −166,32 | −78,53 | −114,17 | −151,89 | 1 036,84 | 1 254,43 | 682,44 | 334,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −11 | −3 | −2 | −3 | −2 | −19 | −17 | −33 | −31 | −14 | −15 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −8 | −8 | −18 |
| Ändring (%) | −42,19 | −70,14 | −26,37 | 9,86 | −26,11 | 862,79 | −10,99 | 93,36 | −5,69 | −55,34 | 11,44 | −105,01 | −201,96 | 0,64 | 0,38 | 45,82 | 565,97 | 1,97 | 124,40 | |
| % av kassaflödet | 322,34 | 106,36 | 172,57 | 66,86 | −17,88 | 262,27 | −176,13 | −56,78 | −1 386,94 | −200,38 | −278,57 | 115,91 | −4,30 | 5,92 | 5,73 | 4,84 | −26,53 | −234,19 | −110,23 | −212,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 1 | 2 | 6 | 26 | −2 | 28 | 55 | 36 | 24 | −11 | −45 | −48 | −23 | −29 | −41 | −40 | −31 | −34 | −2 |
| Ändring (%) | −85,59 | 129,98 | 195,16 | 308,61 | −108,20 | −1 414,36 | 96,33 | −34,81 | −31,85 | −146,52 | 294,91 | 8,13 | −52,99 | 25,69 | 42,08 | −2,27 | −22,62 | 11,23 | −94,85 | |
| % av kassaflödet | −109,57 | −9,01 | −112,64 | −174,94 | 173,99 | 283,20 | 259,64 | 184,64 | 1 520,38 | 158,73 | −229,83 | 338,87 | 271,32 | 172,22 | 208,23 | 248,99 | −913,63 | −937,18 | −481,18 | −21,30 |
| Kassaflöde | −6 | −10 | −2 | −4 | 15 | −1 | 11 | 30 | 2 | 15 | 5 | −13 | −18 | −13 | −14 | −16 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | 75,21 | −81,60 | 90,04 | −510,84 | −105,04 | −1 533,60 | 176,09 | −92,08 | 552,77 | −67,87 | −367,84 | 35,06 | −25,94 | 3,95 | 18,82 | −126,63 | −24,57 | 116,64 | 16,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
