ALSRF Kassaflödesanalys - TTM - alstria office AG

Kassaflödesanalys (TTM)

alstria office AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	121	103	106	103	102	116	100	85	94	87	101	112	102	89	102	109	83	92	46	33
Ändring (%)		−14,45	2,90	−3,32	−0,98	14,50	−14,48	−14,79	11,05	−7,58	16,53	10,56	−8,78	−12,94	15,01	6,13	−23,62	11,10	−49,72	−28,10
% av kassaflödet	32,20	63,43	102,98	−36,99	−26,80	−79,06	−132,78	−800,12	−110,59	169,78	2 359,22	−468,82	110,27	−35,82	−44,60	−53,68	−43,02	−255,95	−763,08	68,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−53	172	88	115	14	−186	−73	−33	8	45	−19	−60	−59	−110	−132	−127	−99	−104	−93	−60
Ändring (%)		−422,51	−48,76	30,88	−87,56	−1 401,99	−60,65	−54,81	−125,29	436,20	−142,41	216,82	−2,11	85,28	20,52	−3,49	−22,46	5,30	−10,90	−34,88
% av kassaflödet	−14,20	105,49	85,28	−41,47	−3,77	126,59	97,83	312,63	−9,84	87,64	−443,22	252,40	−63,71	44,04	57,46	62,89	51,17	288,54	1 524,36	−123,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	307	−112	−91	−495	−495	−77	−101	−62	−188	−81	−78	−76	50	−228	−200	−184	−177	−24	40	76
Ändring (%)		−136,50	−18,83	444,21	0,01	−84,40	30,96	−38,44	201,46	−57,01	−3,26	−3,06	−165,49	−560,28	−12,30	−8,13	−3,58	−86,30	−265,45	88,20
% av kassaflödet	82,01	−68,92	−88,26	178,46	130,57	52,47	134,95	587,50	220,43	−157,42	−1 816,00	316,42	53,44	91,78	87,14	90,78	91,85	67,41	−661,28	155,45

Kassaflöde	375	163	103	−278	−379	−147	−75	−11	−85	51	4	−24	93	−249	−230	−203	−193	−36	−6	49
Ändring (%)		−56,57	−36,62	−369,15	36,69	−61,19	−49,08	−85,86	703,48	−160,20	−91,61	−656,36	−487,81	−367,99	−7,63	−11,82	−4,70	−81,33	−83,13	−900,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

alstria office AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)