Kassaflödesanalys (TTM)
Rein Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −20 | −21 | −20 | −22 | −24 | −25 | −27 | −27 | −25 | −22 | −19 | −14 | −20 | −20 | −26 | −28 | −22 | −23 | −21 |
| Ändring (%) | −7,31 | 3,93 | −6,15 | 11,10 | 7,06 | 5,57 | 7,66 | −1,07 | −6,91 | −12,62 | −11,82 | −27,83 | 43,27 | 3,08 | 25,83 | 8,48 | −20,02 | 4,06 | −8,50 | |
| % av kassaflödet | −2 247,41 | −1 180,17 | −265,40 | 287,60 | 2 722,45 | 591,78 | 211,91 | 865,38 | 966,39 | −1 559,91 | −6 504,79 | −345,86 | −191,23 | −163,45 | −479,41 | −293,61 | −499,19 | 498,35 | 500,00 | 130,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | 6 | −42 | −47 | −39 | −36 | 13 | 24 | 24 | 26 | 22 | 25 | 21 | 16 | 9 | 0 | −0 | |||
| Ändring (%) | −44,41 | −756,78 | 11,96 | −18,28 | −6,77 | −136,73 | 80,83 | 0,39 | 10,49 | −16,63 | 11,95 | −14,74 | −23,08 | −44,76 | −95,01 | −121,52 | ||||
| % av kassaflödet | 1 173,14 | 369,51 | −525,14 | 678,90 | 4 726,99 | 894,79 | −111,47 | −764,52 | −866,35 | 1 659,91 | 6 604,79 | 445,86 | 291,23 | 133,64 | 210,05 | 5,10 | −1,72 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 16 | 71 | 60 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 34 | 34 | 18 | 19 | 5 | ||||
| Ändring (%) | 36,88 | 351,92 | −15,73 | −0,45 | −7,08 | −99,90 | −49,06 | −96,30 | 0,00 | 115,63 | −1,31 | −46,99 | 4,14 | −73,03 | ||||||
| % av kassaflödet | 1 174,26 | 910,66 | 890,55 | −866,50 | −7 349,45 | −1 386,57 | −0,45 | −0,87 | −0,04 | 130,32 | 370,84 | 389,22 | 602,02 | −398,35 | −400,00 | −30,86 | ||||
| Kassaflöde | 1 | 2 | 8 | −7 | −1 | −4 | −12 | −3 | −3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 12 | 4 | 9 | 6 | −4 | −5 | −16 |
| Ändring (%) | 76,50 | 362,13 | −186,61 | −88,26 | 392,52 | 194,82 | −73,64 | −11,41 | −157,67 | −79,05 | 1 558,38 | 30,53 | 67,62 | −64,86 | 105,45 | −36,19 | −180,12 | 3,71 | 249,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
