Kassaflödesanalys (TTM)
Alarm.com Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 102 | 110 | 99 | 119 | 103 | 68 | 70 | 42 | 57 | 67 | 78 | 131 | 136 | 189 | 176 | 190 | 206 | 181 | 180 |
| Ändring (%) | 13,50 | 8,16 | −10,03 | 19,39 | −13,02 | −34,12 | 3,15 | −39,50 | 34,14 | 18,35 | 15,69 | 67,55 | 4,16 | 39,26 | −7,30 | 8,27 | 8,62 | −12,50 | −0,14 | |
| % av kassaflödet | 108,55 | 76,28 | 23,47 | 21,74 | 26,17 | 22,56 | 225,93 | −373,53 | −54,15 | −64,85 | −103,63 | −500,35 | 217,71 | 173,87 | 129,79 | 36,34 | 38,25 | 39,09 | 40,93 | −230,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −55 | −20 | −22 | −23 | −46 | −20 | −13 | −37 | −69 | −68 | −79 | −59 | −27 | −26 | −17 | −16 | −21 | −25 | −76 | −249 |
| Ändring (%) | −63,33 | 10,13 | 4,55 | 98,80 | −56,12 | −33,94 | 175,92 | 86,14 | −1,12 | 15,79 | −25,70 | −53,34 | −5,33 | −34,59 | −8,54 | 33,80 | 18,75 | 207,52 | 227,42 | |
| % av kassaflödet | −66,73 | −15,15 | −4,75 | −5,11 | −10,24 | −4,45 | −44,72 | 197,77 | 88,21 | 77,86 | 121,73 | 377,50 | −45,75 | −33,20 | −11,64 | −3,22 | −4,18 | −4,67 | −17,20 | 317,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 | 52 | 382 | 381 | 381 | 374 | −24 | −52 | −52 | −76 | −53 | −35 | −43 | −32 | −26 | 323 | 328 | 346 | 337 | −10 |
| Ändring (%) | 7,92 | 634,96 | −0,39 | 0,02 | −1,72 | −106,53 | 111,87 | −0,20 | 47,75 | −30,26 | −35,04 | 24,63 | −26,06 | −17,30 | −1 325,73 | 1,45 | 5,73 | −2,84 | −102,95 | |
| % av kassaflödet | 58,18 | 38,87 | 81,28 | 83,37 | 84,07 | 81,89 | −81,21 | 275,76 | 65,95 | 86,99 | 81,91 | 222,06 | −71,87 | −40,75 | −18,06 | 66,87 | 65,96 | 65,61 | 76,28 | 12,70 |
| Kassaflöde | 83 | 134 | 470 | 457 | 453 | 457 | 30 | −19 | −78 | −88 | −65 | −16 | 60 | 78 | 146 | 483 | 497 | 528 | 441 | −78 |
| Ändring (%) | 61,53 | 251,52 | −2,89 | −0,82 | 0,89 | −93,42 | −162,39 | 317,34 | 12,01 | −25,94 | −76,04 | −485,07 | 30,42 | 86,54 | 231,12 | 2,84 | 6,30 | −16,43 | −117,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
