Kassaflödesanalys (TTM)
Allreal Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 127 | 62 | 75 | 88 | 126 | 164 | 154 | 144 | 152 | 160 | 136 | 113 | 69 | 25 | 35 | 45 | 65 | 85 | 93 | 101 |
| Ändring (%) | −51,49 | 20,95 | 17,32 | 43,73 | 30,42 | −6,14 | −6,55 | 5,34 | 5,07 | −14,51 | −16,97 | −38,97 | −63,85 | 40,00 | 28,57 | 44,56 | 30,82 | 9,40 | 8,59 | |
| % av kassaflödet | 5 096,00 | 1 931,25 | −555,76 | −291,36 | 9 003,57 | 499,70 | 814,25 | 2 884,00 | −559,48 | −269,14 | −361,94 | −703,73 | −785,80 | −1 666,67 | −578,51 | −424,53 | −688,36 | −1 025,30 | −2 243,37 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −88 | −130 | −122 | −115 | −148 | −182 | −187 | −192 | −90 | 13 | 24 | 36 | 21 | 6 | −3 | −12 | 1 | 14 | 15 | 15 |
| Ändring (%) | 47,51 | −5,96 | −6,33 | 29,28 | 22,65 | 2,75 | 2,68 | −53,29 | −114,07 | 93,25 | 48,25 | −41,27 | −70,28 | −141,27 | 342,31 | −112,61 | 893,10 | 1,74 | 1,71 | |
| % av kassaflödet | −3 528,00 | −4 065,62 | 909,67 | 380,73 | −10 582,14 | −552,28 | −985,22 | −3 834,00 | 329,83 | −21,25 | −64,59 | −224,22 | −240,91 | −420,00 | 42,98 | 108,49 | −15,34 | −173,49 | −353,01 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | 72 | 34 | −3 | 24 | 50 | 51 | 52 | −90 | −232 | −198 | −166 | −99 | −33 | −38 | −44 | −76 | −108 | −112 | −116 |
| Ändring (%) | −294,82 | −52,24 | −109,37 | −834,38 | 113,62 | 2,29 | 2,24 | −270,48 | 158,66 | −14,25 | −16,62 | −40,09 | −66,92 | 17,23 | 14,69 | 72,22 | 41,94 | 3,80 | 3,66 | |
| % av kassaflödet | −1 468,00 | 2 234,38 | −253,90 | 10,63 | 1 678,57 | 152,58 | 270,98 | 1 050,00 | 329,65 | 390,39 | 526,53 | 1 027,95 | 1 126,70 | 2 186,67 | 635,54 | 416,04 | 803,70 | 1 298,80 | 2 696,39 | |
| Kassaflöde | 2 | 3 | −13 | −30 | 1 | 33 | 19 | 5 | −27 | −59 | −38 | −16 | −9 | −2 | −6 | −11 | −9 | −8 | −4 | 0 |
| Ändring (%) | 28,00 | −520,31 | 123,79 | −104,65 | 2 250,00 | −42,40 | −73,61 | −643,00 | 118,42 | −36,42 | −57,29 | −45,34 | −82,95 | 303,33 | 75,21 | −10,85 | −12,17 | −50,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
